| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176 691.00 | 1 236 949.00 | 1 939 742.00 | 3 176 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 376.00 | 525 816.00 | 74 560.00 | 600 376.00 |
AH Fonds commercial | 413 658.00 | 82 732.00 | 330 926.00 | 413 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 200.00 | | 297 200.00 | 297 200.00 |
AP Constructions | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439 611.00 | 2 391 539.00 | 2 048 072.00 | 4 439 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 528 253.00 | | 528 253.00 | 528 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 115 233.00 | 6 721 212.00 | 4 394 021.00 | 11 115 233.00 |
BP En cours de production de services | 2 142 766.00 | 3 032.00 | 2 139 734.00 | 2 142 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 263 430.00 | 34 333.00 | 28 229 097.00 | 28 263 430.00 |
BZ Autres créances | 13 556 741.00 | | 13 556 741.00 | 13 556 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 6 400 331.00 | | 6 400 331.00 | 6 400 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 296.00 | | 249 296.00 | 249 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 684 861.00 | 224 530.00 | 51 460 331.00 | 51 684 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 234 018.00 | 8 182 691.00 | 58 051 327.00 | 66 234 018.00 |
CU Autres participations | 7 351 292.00 | | 7 351 292.00 | 7 351 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560 761.00 | 1 208 638.00 | 352 123.00 | 1 560 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 460.00 | 5 536 460.00 | | 5 536 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 022.00 | 222 251.00 | | 530 022.00 |
DG Autres réserves | 12 394 651.00 | 9 547 000.00 | | 12 394 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 194 799.00 | 6 155 421.00 | | 9 194 799.00 |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 30 748 353.00 | 26 997 618.00 | | 30 748 353.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 16 250.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 528 366.00 | 480 642.00 | | 528 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 339.00 | 2 324 436.00 | | 1 353 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 210.00 | 2 578 891.00 | | 1 535 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 535.00 | 153 382.00 | | 35 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 557.00 | 2 941 741.00 | | 3 825 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211 033.00 | 13 899 842.00 | | 14 211 033.00 |
EA Autres dettes | 2 654 685.00 | 2 122 921.00 | | 2 654 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 735 586.00 | 3 955 250.00 | | 3 735 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 226 485.00 | 21 543 395.00 | | 22 226 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 051 327.00 | 53 322 273.00 | | 58 051 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 750 735.00 | 6 788 037.00 | | 6 750 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 058.00 | |
FG Production vendue services | 65 809 853.00 | 584 513.00 | 66 394 366.00 | 65 809 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 699 757.00 | |
FM Production stockée | | | 415 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | 679 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 497 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 774 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 610 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 221 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 857 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 226 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 774 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 698.00 | 67 912.00 | | 62 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 585.00 | 99 256.00 | | 24 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 051.00 | 14 455.00 | | -8 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 27 891.00 | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 325.00 | 16 250.00 | | 120 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 596.00 | 131 109.00 | | 137 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 011.00 | -31 853.00 | | -113 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 328.00 | 380 993.00 | | 352 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 319 966.00 | -2 500 806.00 | | -2 319 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 416 007.00 | 60 763 598.00 | | 71 416 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 221 207.00 | 54 608 177.00 | | 62 221 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 194 799.00 | 6 155 421.00 | | 9 194 799.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 980 989.00 | 7 018 290.00 | | 6 980 989.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 750 736.00 | 6 788 037.00 | | 6 750 736.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 750 735.00 | 6 788 037.00 | | 6 750 735.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 824 408.00 | | 1 743 069.00 | 14 824 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714 577.00 | | 347 540.00 | 1 714 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 423.00 | 7 879 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 540.00 | 608 864.00 | 15 611 073.00 | 347 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 501 356.00 | 1 560 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 540.00 | 16 085.00 | 4 859 533.00 | 347 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 423.00 | | 310 811.00 | 1 000 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 646.00 | | 796 513.00 | 4 426 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682 763.00 | | 288 205.00 | 7 682 763.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207 344.00 | 937 741.00 | 516 439.00 | 4 207 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322 825.00 | 387 169.00 | 501 356.00 | 1 322 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 769.00 | 81 778.00 | | 526 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 751.00 | 468 794.00 | 15 083.00 | 2 357 751.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 643.00 | 325.00 | 46 448.00 | 117 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 250.00 | 120 000.00 | 66 250.00 | 66 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 628.00 | 3 032.00 | 76 628.00 | 76 628.00 |
6T Sur comptes clients | 20 608.00 | 11 375.00 | | 20 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 236.00 | 14 407.00 | 76 628.00 | 97 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 129.00 | 134 732.00 | 189 326.00 | 281 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 407.00 | 76 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | 62 698.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406 765.00 | 6 406 765.00 | | 6 406 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046 985.00 | 3 046 985.00 | | 3 046 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 238.00 | 2 195 238.00 | | 2 195 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 433.00 | 124 433.00 | | 124 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 735 586.00 | 3 735 586.00 | | 3 735 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 253.00 | 50 001.00 | | 528 253.00 |
UX Autres créances clients | 23 443 945.00 | | | 23 443 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 633.00 | | | 41 633.00 |
VB T. V. A. | 1 046 122.00 | | | 1 046 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 062 454.00 | | | 4 062 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 572.00 | 488 912.00 | 862 661.00 | 1 351 572.00 |
VI Groupe et associés | 8 566 323.00 | 3 580 460.00 | 4 985 863.00 | 8 566 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 963 770.00 | | | 1 963 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 436 694.00 | | | 11 436 694.00 |
VP Divers | 842.00 | | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 813 300.00 | 30 195 298.00 | 10 618 002.00 | 40 813 300.00 |
VW T.V.A. | 5 228 221.00 | 5 228 221.00 | | 5 228 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 729 350.00 | 24 880 827.00 | 5 848 524.00 | 30 729 350.00 |