| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176 691.00 | 2 323 425.00 | 853 266.00 | 3 176 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 085.00 | 667 273.00 | 503 811.00 | 1 171 085.00 |
AH Fonds commercial | 943 104.00 | 362 368.00 | 580 735.00 | 943 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 782.00 | | 245 782.00 | 245 782.00 |
AP Constructions | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 3 047.00 | 1 813.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 939 357.00 | 4 532 129.00 | 3 407 228.00 | 7 939 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 851 569.00 | | 851 569.00 | 851 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 162 013.00 | 6 968 384.00 | 13 193 629.00 | 20 162 013.00 |
BN En cours de production de biens | 6 030 902.00 | 425 783.00 | 5 605 119.00 | 6 030 902.00 |
BP En cours de production de services | 2 838 002.00 | 117 822.00 | 2 720 180.00 | 2 838 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 634 401.00 | 83 319.00 | 30 551 082.00 | 30 634 401.00 |
BZ Autres créances | 16 769 335.00 | | 16 769 335.00 | 16 769 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 22 303 733.00 | | 22 303 733.00 | 22 303 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 331.00 | | 700 331.00 | 700 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 305 430.00 | 201 141.00 | 73 104 289.00 | 73 305 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 467 443.00 | 7 169 525.00 | 86 297 919.00 | 93 467 443.00 |
CU Autres participations | 7 409 025.00 | 50 001.00 | 7 359 024.00 | 7 409 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 247 253.00 | 1 003 586.00 | 243 667.00 | 1 247 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 460.00 | 5 536 460.00 | | 5 536 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 553 646.00 | 553 646.00 | | 553 646.00 |
DG Autres réserves | 28 786 848.00 | 24 773 449.00 | | 28 786 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841 363.00 | 4 013 399.00 | | 4 841 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 586.00 | 2 438.00 | | 1 586.00 |
DL TOTAL (I) | 39 996 951.00 | 35 156 441.00 | | 39 996 951.00 |
DP Provisions pour risques | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 086 815.00 | 2 590 021.00 | | 2 086 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 108 521.00 | 2 590 021.00 | | 2 108 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674 775.00 | 254 294.00 | | 7 674 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 756.00 | 16 975.00 | | 113 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 710.00 | 11 342 783.00 | | 10 798 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 550 559.00 | 14 982 399.00 | | 14 550 559.00 |
EA Autres dettes | 7 688 082.00 | 10 026 221.00 | | 7 688 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 358 997.00 | 2 650 250.00 | | 3 358 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 192 447.00 | 39 280 491.00 | | 44 192 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 297 919.00 | 77 026 952.00 | | 86 297 919.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 786 678.00 | 2 356 035.00 | | 4 786 678.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 757 850.00 | | | 4 757 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 714.00 | | -1 714.00 | -1 714.00 |
FD Production vendue biens | | | 107 693 044.00 | |
FG Production vendue services | 84 791 346.00 | 2 244 857.00 | 87 036 203.00 | 84 791 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 789 632.00 | 2 244 857.00 | 87 034 489.00 | 84 789 632.00 |
FM Production stockée | | | -525 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 348 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 515 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 223 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 395 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | 4 700.00 | | 8 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852.00 | 149 015.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 287.00 | 153 715.00 | | 9 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 693.00 | 12 020.00 | | 26 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 723.00 | 12 170.00 | | 26 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 436.00 | 141 546.00 | | -17 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 490.00 | 494 926.00 | | 408 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 516.00 | 1 696 384.00 | | -358 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 407 846.00 | 94 767 751.00 | | 87 407 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 566 483.00 | 90 754 352.00 | | 82 566 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841 363.00 | 4 013 399.00 | | 4 841 363.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 230 253.00 | 230 253.00 | | 230 253.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 017 179.00 | 2 586 582.00 | | 5 017 179.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 786 926.00 | 2 356 328.00 | | 4 786 926.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 786 678.00 | 2 356 036.00 | | 4 786 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 334 190.00 | | 1 640 897.00 | 19 334 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344 453.00 | | 200 000.00 | 1 344 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 461.00 | 8 260 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 005.00 | 593 069.00 | 20 162 013.00 | 220 005.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 297 200.00 | 1 247 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 2 359 971.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 285 408.00 | 8 294 196.00 | 20 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 257 442.00 | | 302 529.00 | 2 257 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 559 801.00 | | 1 039 808.00 | 7 559 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172 494.00 | | 98 560.00 | 8 172 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 954 431.00 | 1 525 854.00 | 561 902.00 | 5 954 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018 119.00 | 282 667.00 | 297 200.00 | 1 018 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 256.00 | 288 385.00 | | 741 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 195 055.00 | 954 802.00 | 264 702.00 | 4 195 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 438.00 | | 852.00 | 2 438.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590 021.00 | 21 706.00 | 503 206.00 | 2 590 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 597.00 | 117 822.00 | 408 597.00 | 408 597.00 |
6T Sur comptes clients | 88 549.00 | 54 914.00 | 60 144.00 | 88 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 147.00 | 172 736.00 | 468 741.00 | 547 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 139 605.00 | 194 442.00 | 972 799.00 | 3 139 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 736.00 | 468 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 504 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 710.00 | 10 798 710.00 | | 10 798 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 963 330.00 | 4 963 330.00 | | 4 963 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 223.00 | 2 499 223.00 | | 2 499 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 147.00 | 391 147.00 | | 391 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 358 997.00 | 3 358 997.00 | | 3 358 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851 569.00 | 851 569.00 | | 851 569.00 |
UX Autres créances clients | 30 634 401.00 | 30 634 401.00 | | 30 634 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VB T. V. A. | 1 550 632.00 | 1 550 632.00 | | 1 550 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 825.00 | 1 929 825.00 | | 1 929 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 652 720.00 | 7 652 720.00 | | 7 652 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 296 935.00 | 5 858 250.00 | 1 438 685.00 | 7 296 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 274.00 | | | 101 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155 521.00 | 10 658 310.00 | 2 497 211.00 | 13 155 521.00 |
VP Divers | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 193.00 | 186 193.00 | | 186 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 331.00 | 700 331.00 | | 700 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 955 636.00 | 46 458 425.00 | 2 497 211.00 | 48 955 636.00 |
VW T.V.A. | 6 901 813.00 | 6 901 813.00 | | 6 901 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 078 691.00 | 42 640 006.00 | 1 438 685.00 | 44 078 691.00 |