| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114 338.00 | 473 198.00 | 641 140.00 | 1 114 338.00 |
AH Fonds commercial | 943 104.00 | 268 058.00 | 675 046.00 | 943 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186 815.00 | 3 842 075.00 | 3 344 740.00 | 7 186 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763 368.00 | | 763 368.00 | 763 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 334 190.00 | 6 004 431.00 | 13 329 759.00 | 19 334 190.00 |
BP En cours de production de services | 3 363 080.00 | 408 597.00 | 2 954 483.00 | 3 363 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 934 292.00 | 88 549.00 | 34 845 743.00 | 34 934 292.00 |
BZ Autres créances | 21 515 075.00 | | 21 515 075.00 | 21 515 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CF Disponibilités | 3 830 590.00 | | 3 830 590.00 | 3 830 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500 055.00 | | 500 055.00 | 500 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 194 340.00 | 497 146.00 | 63 697 194.00 | 64 194 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 528 530.00 | 6 501 577.00 | 77 026 952.00 | 83 528 530.00 |
CU Autres participations | 7 409 126.00 | 50 001.00 | 7 359 126.00 | 7 409 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 344 453.00 | 1 018 119.00 | 326 333.00 | 1 344 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 460.00 | 5 536 460.00 | | 5 536 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 646.00 | 553 646.00 | | 553 646.00 |
DG Autres réserves | 24 773 449.00 | 22 351 361.00 | | 24 773 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 399.00 | 5 422 089.00 | | 4 013 399.00 |
DK Provisions réglementées | 2 438.00 | 4 453.00 | | 2 438.00 |
DL TOTAL (I) | 35 156 441.00 | 34 145 057.00 | | 35 156 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 590 021.00 | 1 354 215.00 | | 2 590 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 590 021.00 | 1 575 215.00 | | 2 590 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 294.00 | 455 794.00 | | 254 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 568.00 | 5.00 | | 7 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 975.00 | 68 441.00 | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 342 783.00 | 11 343 681.00 | | 11 342 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 982 399.00 | 14 352 426.00 | | 14 982 399.00 |
EA Autres dettes | 10 026 221.00 | 10 695 021.00 | | 10 026 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650 250.00 | 2 615 871.00 | | 2 650 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 280 491.00 | 39 531 233.00 | | 39 280 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 026 952.00 | 75 251 506.00 | | 77 026 952.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 356 036.00 | 6 352 765.00 | | 2 356 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
FD Production vendue biens | | | 116 327 764.00 | |
FG Production vendue services | 90 084 946.00 | 1 800 747.00 | 91 885 693.00 | 90 084 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 107 199.00 | 1 800 747.00 | 91 907 946.00 | 90 107 199.00 |
FM Production stockée | | | 649 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 128 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 207 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 697 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 893 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 473 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 3 800.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 015.00 | 34 117.00 | | 149 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 715.00 | 37 917.00 | | 153 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 714.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 020.00 | 1 094.00 | | 12 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 170.00 | 1 808.00 | | 12 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 546.00 | 36 109.00 | | 141 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 494 926.00 | 105 206.00 | | 494 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696 384.00 | 118 606.00 | | 1 696 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 767 751.00 | 88 855 733.00 | | 94 767 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 754 352.00 | 83 433 645.00 | | 90 754 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013 399.00 | 5 422 089.00 | | 4 013 399.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 356 329.00 | 6 352 764.00 | | 2 356 329.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 356 036.00 | 6 352 765.00 | | 2 356 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 550 094.00 | | 2 584 874.00 | 17 550 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360 993.00 | | 331 000.00 | 1 360 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 145.00 | 8 172 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 662.00 | 453 117.00 | 19 334 190.00 | 347 662.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 347 540.00 | 1 344 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | 2 257 442.00 | 331 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662.00 | 71 432.00 | 7 559 801.00 | 16 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 268.00 | | 894 174.00 | 1 694 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 425 958.00 | | 1 221 937.00 | 6 425 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 068 875.00 | | 137 764.00 | 8 068 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 067 218.00 | 1 294 165.00 | 406 952.00 | 5 067 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050 593.00 | 315 067.00 | 347 540.00 | 1 050 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596 119.00 | 145 137.00 | | 596 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 506.00 | 833 961.00 | 59 412.00 | 3 420 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 453.00 | | 2 015.00 | 4 453.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 575 215.00 | 1 235 806.00 | 221 000.00 | 1 575 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 421.00 | 408 597.00 | 86 421.00 | 86 421.00 |
6T Sur comptes clients | 76 241.00 | 12 308.00 | | 76 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 663.00 | 420 905.00 | 86 421.00 | 212 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 331.00 | 1 656 711.00 | 309 436.00 | 1 792 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 905.00 | 160 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 235 806.00 | 149 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 342 783.00 | 11 342 783.00 | | 11 342 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183 644.00 | 4 183 644.00 | | 4 183 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 657 280.00 | 2 657 280.00 | | 2 657 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799 196.00 | 799 196.00 | | 799 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 700.00 | 278 700.00 | | 278 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650 250.00 | 2 650 250.00 | | 2 650 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763 368.00 | 18 296.00 | 745 072.00 | 763 368.00 |
UX Autres créances clients | 34 934 292.00 | 34 934 292.00 | | 34 934 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VB T. V. A. | 1 717 979.00 | 1 717 979.00 | | 1 717 979.00 |
VC Groupe et associés | 5 789 399.00 | 5 789 399.00 | | 5 789 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 994.00 | 202 979.00 | 51 015.00 | 253 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 747 521.00 | 6 930 674.00 | 2 816 847.00 | 9 747 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938 900.00 | 8 851 707.00 | 5 087 193.00 | 13 938 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 055.00 | 500 055.00 | | 500 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 712 789.00 | 51 880 524.00 | 5 832 265.00 | 57 712 789.00 |
VW T.V.A. | 7 103 406.00 | 7 103 406.00 | | 7 103 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 263 516.00 | 36 395 654.00 | 2 867 862.00 | 39 263 516.00 |