| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176 691.00 | 1 508 568.00 | 1 668 123.00 | 3 176 691.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 074.00 | 395 377.00 | 39 697.00 | 435 074.00 |
AH Fonds commercial | 413 658.00 | 124 097.00 | 289 561.00 | 413 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 349 979.00 | 349 979.00 | | 349 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578 637.00 | 2 430 495.00 | 2 148 141.00 | 4 578 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 301.00 | | 503 301.00 | 503 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 868 586.00 | 7 428 170.00 | 4 440 417.00 | 11 868 586.00 |
BP En cours de production de services | 2 719 324.00 | 80 124.00 | 2 639 200.00 | 2 719 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 539 284.00 | 90 101.00 | 29 449 183.00 | 29 539 284.00 |
BZ Autres créances | 17 726 675.00 | | 17 726 675.00 | 17 726 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 6 482 264.00 | | 6 482 264.00 | 6 482 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 818.00 | | 306 818.00 | 306 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 698 695.00 | 291 667.00 | 60 407 028.00 | 60 698 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 065 402.00 | 9 228 405.00 | 66 836 998.00 | 76 065 402.00 |
CU Autres participations | 7 389 126.00 | 25 000.00 | 7 364 126.00 | 7 389 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 857 961.00 | 1 543 981.00 | 313 980.00 | 1 857 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 460.00 | 5 536 460.00 | | 5 536 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 646.00 | 530 022.00 | | 553 646.00 |
DG Autres réserves | 18 565 826.00 | 12 394 651.00 | | 18 565 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955 535.00 | 9 194 799.00 | | 7 955 535.00 |
DK Provisions réglementées | 23 570.00 | 71 521.00 | | 23 570.00 |
DL TOTAL (I) | 35 873 800.00 | 353.00 | | 35 873 800.00 |
DO TOTAL (II) | 653 703.00 | 528 366.00 | | 653 703.00 |
DP Provisions pour risques | 171 838.00 | 120 000.00 | | 171 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 838.00 | 120 000.00 | | 171 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 713.00 | 1 353 339.00 | | 863 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778 187.00 | 3 825 557.00 | | 3 778 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 706 372.00 | 14 211 033.00 | | 16 706 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 949 392.00 | 10 542 905.00 | | 12 949 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 784 085.00 | 2 654 685.00 | | 3 784 085.00 |
EA Autres dettes | 25 800 473.00 | 22 226 485.00 | | 25 800 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 604 067.00 | 3 735 586.00 | | 3 604 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 022.00 | 4 548 123.00 | | 4 509 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 836 998.00 | 58 051 327.00 | | 66 836 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 93 629 842.00 | |
FG Production vendue services | 75 154 296.00 | 1 046 885.00 | 76 201 181.00 | 75 154 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 673 132.00 | |
FM Production stockée | | | 1 025 744.00 | |
FN Production immobilisée | | | 704 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 484 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 850 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 427 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 289 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 366 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 410 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979.00 | 62 698.00 | | 47 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | 24 585.00 | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | -8 051.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | 1 002.00 | | 3 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 028.00 | 120 325.00 | | 42 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 039.00 | 137 596.00 | | 46 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 814.00 | -113 011.00 | | -31 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 593 072.00 | 352 328.00 | | 593 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977 032.00 | -2 319 966.00 | | -1 977 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 722 299.00 | 71 416 007.00 | | 78 722 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 766 765.00 | 62 221 207.00 | | 70 766 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 955 535.00 | 9 194 799.00 | | 7 955 535.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 355 246.00 | 6 980 989.00 | | 8 355 246.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 124 993.00 | 6 750 735.00 | | 8 124 993.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 124 993.00 | 6 750 735.00 | | 8 124 993.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 611 073.00 | | 1 373 198.00 | 15 611 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560 761.00 | | 297 200.00 | 1 560 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 410.00 | 7 892 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 200.00 | 839 335.00 | 15 847 736.00 | 297 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 857 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 200.00 | 165 302.00 | 1 165 732.00 | 297 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605 623.00 | 4 931 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311 234.00 | | 317 000.00 | 1 311 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 533.00 | | 677 706.00 | 4 859 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 879 545.00 | | 81 292.00 | 7 879 545.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 646.00 | 985 449.00 | 767 164.00 | 4 628 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 208 638.00 | 335 343.00 | | 1 208 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 547.00 | 76 229.00 | 165 302.00 | 608 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 461.00 | 573 877.00 | 601 862.00 | 2 811 461.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 521.00 | 28.00 | 47 979.00 | 71 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 51 838.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 032.00 | 80 124.00 | 3 032.00 | 3 032.00 |
6T Sur comptes clients | 31 983.00 | 90 101.00 | 31 983.00 | 31 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 015.00 | 195 225.00 | 35 015.00 | 35 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 536.00 | 247 091.00 | 82 994.00 | 226 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 675.00 | 35 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 028.00 | 47 979.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494 080.00 | 7 494 080.00 | | 7 494 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714 021.00 | 3 714 021.00 | | 3 714 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967 955.00 | 2 967 955.00 | | 2 967 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 526.00 | 306 526.00 | | 306 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 604 067.00 | 3 604 067.00 | | 3 604 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 301.00 | 1.00 | | 503 301.00 |
UX Autres créances clients | 29 539 284.00 | | | 29 539 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
VB T. V. A. | 1 279 608.00 | | | 1 279 608.00 |
VC Groupe et associés | 4 389 621.00 | | | 4 389 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 661.00 | 444 279.00 | 418 382.00 | 862 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 265 662.00 | 4 023 305.00 | 5 242 357.00 | 9 265 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 212.00 | | | 486 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734 571.00 | | | 11 734 571.00 |
VP Divers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 818.00 | | | 306 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 076 078.00 | 38 550 412.00 | 9 525 666.00 | 48 076 078.00 |
VW T.V.A. | 6 120 841.00 | 6 120 841.00 | | 6 120 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 483 440.00 | 28 822 701.00 | 5 660 739.00 | 34 483 440.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 648.00 | | | 648.00 |