| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377 663.00 | 2 686 751.00 | 2 690 912.00 | 5 377 663.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297 692.00 | 871 112.00 | 426 580.00 | 1 297 692.00 |
AH Fonds commercial | 943 104.00 | 456 679.00 | 486 425.00 | 943 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 596 434.00 | 8 997 029.00 | 5 599 405.00 | 14 596 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 3 419.00 | 1 441.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694 811.00 | 12 065 415.00 | 4 629 396.00 | 16 694 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 658 847.00 | 3 750 001.00 | 908 846.00 | 4 658 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 327 755.00 | 27 499 196.00 | 13 828 559.00 | 41 327 755.00 |
BN En cours de production de biens | 13 601 471.00 | 1 664 715.00 | 11 936 756.00 | 13 601 471.00 |
BP En cours de production de services | 2 892 810.00 | 16 950.00 | 2 875 860.00 | 2 892 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 166 296.00 | 280 090.00 | 36 886 206.00 | 37 166 296.00 |
BZ Autres créances | 19 458 634.00 | 2 051 857.00 | 17 406 777.00 | 19 458 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 17 753 061.00 | | 17 753 061.00 | 17 753 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670 530.00 | | 1 670 530.00 | 1 670 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 650 207.00 | 3 996 662.00 | 85 653 545.00 | 89 650 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 977 962.00 | 31 495 858.00 | 99 482 104.00 | 130 977 962.00 |
CU Autres participations | 12 870 956.00 | 1 750 001.00 | 11 120 956.00 | 12 870 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 176 035.00 | 945 513.00 | 230 521.00 | 1 176 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 536 460.00 | 5 536 460.00 | | 5 536 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 049.00 | 277 049.00 | | 277 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 553 646.00 | 553 646.00 | | 553 646.00 |
DG Autres réserves | 30 301 555.00 | 31 594 488.00 | | 30 301 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910 591.00 | 4 841 363.00 | | 3 910 591.00 |
DK Provisions réglementées | 976 766.00 | -1.00 | | 976 766.00 |
DL TOTAL (I) | 40 705 327.00 | 42 194 674.00 | | 40 705 327.00 |
DO TOTAL (II) | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
DP Provisions pour risques | 42 623.00 | 21 706.00 | | 42 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026 407.00 | 4 757 850.00 | | 4 026 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 026 407.00 | 4 757 850.00 | | 4 026 407.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 637 507.00 | 7 674 775.00 | | 7 637 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 365 741.00 | 15 330 586.00 | | 11 365 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 894.00 | 5 932 893.00 | | 8 509 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 428 774.00 | 19 116 652.00 | | 20 428 774.00 |
EA Autres dettes | 14 284 385.00 | 6 888 603.00 | | 14 284 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 005 000.00 | 3 358 997.00 | | 4 005 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 588 794.00 | 47 268 734.00 | | 54 588 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 482 104.00 | 94 221 258.00 | | 99 482 104.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 613 497.00 | 4 786 678.00 | | 3 613 497.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 126 338 733.00 | |
FG Production vendue services | 89 719 934.00 | 2 961 614.00 | 92 681 549.00 | 89 719 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 719 014.00 | |
FM Production stockée | | | 2 145 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | 959 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 436 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 484 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 469 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 363 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 498 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 099.00 | |
GE Autres charges | | | 15 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 035 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 400 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 852.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733 340.00 | 136 909.00 | | 733 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 288.00 | 8 435.00 | | 12 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 677.00 | 852.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 340.00 | 136 909.00 | | 733 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560 471.00 | 55 636.00 | | 560 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | 26 693.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 471.00 | 55 636.00 | | 560 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 869.00 | 81 273.00 | | 172 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 494 581.00 | -661 479.00 | | -2 494 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 004 779.00 | -358 516.00 | | -2 004 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 074 444.00 | 87 407 846.00 | | 94 074 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 163 853.00 | 82 566 483.00 | | 90 163 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 910 591.00 | 4 841 363.00 | | 3 910 591.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 321 960.00 | 230 253.00 | | 321 960.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 935 481.00 | 5 017 179.00 | | 3 935 481.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 613 521.00 | 4 786 925.00 | | 3 613 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 613 497.00 | 4 786 678.00 | | 3 613 497.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 162 013.00 | | 7 219 307.00 | 20 162 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 247 253.00 | | 245 782.00 | 1 247 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 727 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 782.00 | 755 460.00 | 26 380 077.00 | 245 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 317 000.00 | 1 176 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 782.00 | | 2 567 558.00 | 245 782.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 460.00 | 8 908 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 971.00 | | 453 370.00 | 2 359 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 294 196.00 | | 1 052 762.00 | 8 294 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260 593.00 | | 5 467 393.00 | 8 260 593.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 383.00 | 1 531 143.00 | 751 523.00 | 6 918 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003 586.00 | 258 927.00 | 317 000.00 | 1 003 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 641.00 | 298 149.00 | | 1 029 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 155.00 | 974 067.00 | 434 523.00 | 4 885 155.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 586.00 | | 677.00 | 1 586.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108 521.00 | 42 623.00 | 1 603 661.00 | 2 108 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 822.00 | 16 950.00 | 117 822.00 | 117 822.00 |
6T Sur comptes clients | 83 319.00 | 32 294.00 | 51 232.00 | 83 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 142.00 | 1 749 244.00 | 169 054.00 | 251 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361 248.00 | 1 791 867.00 | 1 773 392.00 | 2 361 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 867.00 | 169 054.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 700 000.00 | 21 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 582 632.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 285 735.00 | 12 285 735.00 | | 12 285 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 832 547.00 | 4 832 547.00 | | 4 832 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 752 365.00 | 2 752 365.00 | | 2 752 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 005 000.00 | 4 005 000.00 | | 4 005 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 030.00 | 15 300.00 | 841 730.00 | 857 030.00 |
UX Autres créances clients | 29 060 635.00 | 29 060 635.00 | | 29 060 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 1 952 207.00 | 1 952 207.00 | | 1 952 207.00 |
VC Groupe et associés | 8 572 966.00 | 8 098 210.00 | 474 756.00 | 8 572 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 633 678.00 | 1 609 619.00 | 5 496 843.00 | 7 633 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 173 141.00 | 7 836 090.00 | 337 051.00 | 8 173 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 319 042.00 | | | 8 319 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014 345.00 | 12 863 040.00 | 151 305.00 | 13 014 345.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 807.00 | 1 099 807.00 | | 1 099 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 755 986.00 | 53 288 195.00 | 1 467 791.00 | 54 755 986.00 |
VW T.V.A. | 6 632 099.00 | 6 632 099.00 | | 6 632 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 815 884.00 | 40 454 774.00 | 5 833 894.00 | 46 815 884.00 |