| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 373.00 | 981.00 | 62 391.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 5 768.00 | 3 075.00 | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 274 446.00 | 305 600.00 | 1 968 846.00 | 2 274 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 419.00 | 331 749.00 | 2 979 669.00 | 3 311 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 473.00 | 6 915.00 | 260 557.00 | 267 473.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 208.00 | 975.00 | 9 232.00 | 10 208.00 |
CF Disponibilités | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 460.00 | 7 891.00 | 439 569.00 | 447 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 880.00 | 339 640.00 | 3 419 239.00 | 3 758 880.00 |
CU Autres participations | 964 755.00 | 19 400.00 | 945 355.00 | 964 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 795.00 | 1 952 210.00 | | 2 051 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 953.00 | 99 584.00 | | 101 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 748.00 | 2 777 795.00 | | 2 879 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 539.00 | 134 738.00 | | 126 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 321.00 | 27 441.00 | | 93 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 36 391.00 | | 67 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 837.00 | 108 559.00 | | 164 837.00 |
EA Autres dettes | 87 146.00 | 48 182.00 | | 87 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 490.00 | 355 314.00 | | 539 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 239.00 | 3 133 109.00 | | 3 419 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 195.00 | | 850 195.00 | 850 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 195.00 | | 850 195.00 | 850 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 5 071.00 | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 693.00 | 1 086 158.00 | | 869 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 739.00 | 986 574.00 | | 767 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 953.00 | 99 584.00 | | 101 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 883.00 | | 211 536.00 | 3 099 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 239 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 311 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | 65 935.00 | 6 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093 601.00 | | 145 600.00 | 3 093 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 389.00 | 1 360.00 | | 5 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389.00 | 1 360.00 | | 5 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 915.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | 385.00 | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 990.00 | 50 900.00 | | 281 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 990.00 | 50 900.00 | | 281 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 274 446.00 | | | 2 274 446.00 |
UX Autres créances clients | 250 875.00 | | | 250 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 539.00 | 8 701.00 | 37 357.00 | 126 539.00 |
VI Groupe et associés | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 514.00 | 280 067.00 | 2 274 446.00 | 2 554 514.00 |
VW T.V.A. | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 490.00 | 421 652.00 | 37 357.00 | 539 490.00 |