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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 373.00 | 7 318.00 | 56 054.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 6 560.00 | 2 283.00 | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931 896.00 | | 1 931 896.00 | 1 931 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 209.00 | 13 879.00 | 2 935 330.00 | 2 949 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 061.00 | 6 915.00 | 365 146.00 | 372 061.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 209.00 | 127.00 | 10 082.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 246 803.00 | | 246 803.00 | 246 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 147.00 | 7 042.00 | 633 104.00 | 640 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 357.00 | 20 922.00 | 3 568 435.00 | 3 589 357.00 |
CU Autres participations | 945 095.00 | | 945 095.00 | 945 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 153 748.00 | 2 051 795.00 | | 2 153 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 485.00 | 101 953.00 | | 110 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 234.00 | 2 879 748.00 | | 2 990 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 028.00 | 126 539.00 | | 118 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 821.00 | 93 321.00 | | 109 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 67 645.00 | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 694.00 | 164 837.00 | | 194 694.00 |
EA Autres dettes | 98 951.00 | 87 146.00 | | 98 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 200.00 | 539 490.00 | | 578 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 435.00 | 3 419 239.00 | | 3 568 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 275.00 | | 946 275.00 | 946 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 275.00 | | 946 275.00 | 946 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 970.00 | | | 178 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 320.00 | | | -172 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 756.00 | 39 494.00 | | 86 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 479.00 | 869 693.00 | | 1 362 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 993.00 | 767 739.00 | | 1 251 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 485.00 | 101 953.00 | | 110 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 419.00 | | 124 140.00 | 3 311 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486 349.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 202.00 | | 124 140.00 | 3 239 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749.00 | 7 129.00 | | 6 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 7 129.00 | | 6 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 975.00 | | 848.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 891.00 | | 325 848.00 | 332 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 891.00 | | 325 848.00 | 332 891.00 |
UG ‐ Financières | | | 325 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 951.00 | 98 951.00 | | 98 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 931 896.00 | | | 1 931 896.00 |
UX Autres créances clients | 355 464.00 | | | 355 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 028.00 | 9 011.00 | 38 782.00 | 118 028.00 |
VI Groupe et associés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 031.00 | 383 134.00 | 1 931 896.00 | 2 315 031.00 |
VW T.V.A. | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 200.00 | 469 183.00 | 38 782.00 | 578 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |