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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 373.00 | 13 655.00 | 49 717.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 7 353.00 | 1 490.00 | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 119 750.00 | | 2 119 750.00 | 2 119 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 463.00 | 21 009.00 | 3 135 453.00 | 3 156 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 976.00 | 8 794.00 | 308 182.00 | 316 976.00 |
BZ Autres créances | 64 520.00 | | 64 520.00 | 64 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 211.00 | 1 235.00 | 8 975.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 309 267.00 | | 309 267.00 | 309 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 975.00 | 10 030.00 | 690 945.00 | 700 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 438.00 | 31 039.00 | 3 826 399.00 | 3 857 438.00 |
CU Autres participations | 964 495.00 | | 964 495.00 | 964 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 264 234.00 | 2 153 748.00 | | 2 264 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 937.00 | 110 485.00 | | 348 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 172.00 | 2 990 234.00 | | 3 339 172.00 |
DP Provisions pour risques | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 192.00 | 118 028.00 | | 109 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 806.00 | 109 821.00 | | 95 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 659.00 | 56 705.00 | | 83 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 212.00 | 194 694.00 | | 152 212.00 |
EA Autres dettes | 30 423.00 | 98 951.00 | | 30 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 294.00 | 578 200.00 | | 471 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 399.00 | 3 568 435.00 | | 3 826 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 193.00 | 9 334.00 | 40 262.00 | 109 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 247.00 | 381 497.00 | 2 119 750.00 | 2 501 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 295.00 | 371 436.00 | 40 262.00 | 471 295.00 |