| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 373.00 | 32 667.00 | 30 705.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 564 750.00 | | 2 564 750.00 | 2 564 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 207.00 | 41 512.00 | 3 396 695.00 | 3 438 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 262.00 | | 192 262.00 | 192 262.00 |
BZ Autres créances | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CF Disponibilités | 545 792.00 | | 545 792.00 | 545 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 906.00 | | 858 906.00 | 858 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 113.00 | 41 512.00 | 4 255 601.00 | 4 297 113.00 |
CU Autres participations | 801 240.00 | | 801 240.00 | 801 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 2 765 444.00 | 2 654 978.00 | | 2 765 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 277.00 | 260 466.00 | | 245 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 722.00 | 3 641 444.00 | | 3 736 722.00 |
DP Provisions pour risques | 105 052.00 | 80 052.00 | | 105 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 052.00 | 80 052.00 | | 105 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 610.00 | 90 496.00 | | 80 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 018.00 | 48 173.00 | | 58 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 877.00 | 74 727.00 | | 132 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 869.00 | 235 737.00 | | 94 869.00 |
EA Autres dettes | 47 451.00 | 67 345.00 | | 47 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 827.00 | 516 480.00 | | 413 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 601.00 | 4 237 976.00 | | 4 255 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 593.00 | 435 999.00 | | 343 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 331.00 | | 753 331.00 | 753 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 331.00 | | 753 331.00 | 753 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 794.00 | 114 316.00 | | 49 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 049.00 | 1 058 774.00 | | 866 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 771.00 | 798 307.00 | | 620 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 277.00 | 260 466.00 | | 245 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 207.00 | | 165 000.00 | 3 373 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 365 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 438 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 990.00 | | 165 000.00 | 3 300 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 746.00 | 6 765.00 | | 34 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 746.00 | 6 765.00 | | 34 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 052.00 | 25 000.00 | | 80 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 052.00 | 25 000.00 | | 80 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 877.00 | 132 877.00 | | 132 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 564 750.00 | | 2 564 750.00 | 2 564 750.00 |
UX Autres créances clients | 192 262.00 | 192 262.00 | | 192 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 610.00 | 10 376.00 | 45 048.00 | 80 610.00 |
VI Groupe et associés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 706.00 | 58 706.00 | | 58 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 361.00 | 299 611.00 | 2 564 750.00 | 2 864 361.00 |
VW T.V.A. | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 827.00 | 343 593.00 | 45 048.00 | 413 827.00 |