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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 373.00 | 19 993.00 | 43 379.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 7 903.00 | 941.00 | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 177.00 | 27 896.00 | 3 143 280.00 | 3 171 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 656.00 | 8 794.00 | 201 861.00 | 210 656.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 488 481.00 | | 488 481.00 | 488 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 631.00 | 8 794.00 | 750 836.00 | 759 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 808.00 | 36 690.00 | 3 894 117.00 | 3 930 808.00 |
CU Autres participations | 989 209.00 | | 989 209.00 | 989 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 613 172.00 | 2 264 234.00 | | 2 613 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 805.00 | 348 937.00 | | 107 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 978.00 | 3 339 172.00 | | 3 446 978.00 |
DP Provisions pour risques | 55 932.00 | 15 932.00 | | 55 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 932.00 | 15 932.00 | | 55 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 019.00 | 109 192.00 | | 100 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 719.00 | 95 806.00 | | 47 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 204.00 | 83 659.00 | | 58 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 967.00 | 152 212.00 | | 113 967.00 |
EA Autres dettes | 37 795.00 | 30 423.00 | | 37 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 206.00 | 471 294.00 | | 391 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 117.00 | 3 826 399.00 | | 3 894 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 463.00 | | 125 200.00 | 3 156 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 486.00 | 3 098 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 486.00 | 3 171 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084 246.00 | | 125 200.00 | 3 084 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 009.00 | 6 887.00 | | 21 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 009.00 | 6 887.00 | | 21 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 933.00 | 40 000.00 | | 15 933.00 |
6T Sur comptes clients | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | | 1 236.00 | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 963.00 | 40 000.00 | 1 236.00 | 25 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 109 750.00 | | 2 109 750.00 | 2 109 750.00 |
UX Autres créances clients | 194 059.00 | 194 059.00 | | 194 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 020.00 | 9 669.00 | 41 799.00 | 100 020.00 |
VI Groupe et associés | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 287.00 | 257 537.00 | 2 109 750.00 | 2 367 287.00 |
VW T.V.A. | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 207.00 | 290 856.00 | 41 799.00 | 381 207.00 |