| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 373.00 | 26 330.00 | 37 042.00 | 63 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 844.00 | 8 415.00 | 428.00 | 8 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 499 750.00 | | 2 499 750.00 | 2 499 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 207.00 | 34 746.00 | 3 338 461.00 | 3 373 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 674.00 | | 436 674.00 | 436 674.00 |
BZ Autres créances | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CF Disponibilités | 401 921.00 | | 401 921.00 | 401 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 515.00 | | 899 515.00 | 899 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 722.00 | 34 746.00 | 4 237 976.00 | 4 272 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 109 750.00 | | | 2 109 750.00 |
CU Autres participations | 801 240.00 | | 801 240.00 | 801 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 613 172.00 | | |
DG Autres réserves | 2 654 978.00 | | | 2 654 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 466.00 | 107 805.00 | | 260 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 444.00 | 3 446 978.00 | | 3 641 444.00 |
DP Provisions pour risques | 80 052.00 | 55 932.00 | | 80 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 052.00 | 55 932.00 | | 80 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 496.00 | 100 019.00 | | 90 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 173.00 | 47 719.00 | | 48 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 58 204.00 | | 74 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 737.00 | 113 967.00 | | 235 737.00 |
EA Autres dettes | 67 345.00 | 37 795.00 | | 67 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 480.00 | 391 206.00 | | 516 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 976.00 | 3 894 117.00 | | 4 237 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 999.00 | 381 206.00 | | 435 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 115.00 | | 893 115.00 | 893 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 115.00 | | 893 115.00 | 893 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 800.00 | 686.00 | | 111 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 800.00 | 686.00 | | 111 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 969.00 | 10 485.00 | | 187 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 969.00 | 10 485.00 | | 187 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 169.00 | -9 799.00 | | -76 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 316.00 | 29 560.00 | | 114 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 774.00 | 845 982.00 | | 1 058 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 307.00 | 738 176.00 | | 798 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 466.00 | 107 805.00 | | 260 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 177.00 | | 785 853.00 | 3 171 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 822.00 | 3 300 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 822.00 | 3 373 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | | | 72 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008 060.00 | | 785 853.00 | 3 008 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 896.00 | 6 849.00 | | 27 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 896.00 | 6 849.00 | | 27 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 932.00 | 24 119.00 | | 55 932.00 |
6T Sur comptes clients | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 727.00 | 24 119.00 | 8 794.00 | 64 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 119.00 | 8 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 499 750.00 | | 2 499 750.00 | 2 499 750.00 |
UX Autres créances clients | 436 674.00 | 436 674.00 | | 436 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 496.00 | 10 016.00 | 43 393.00 | 90 496.00 |
VI Groupe et associés | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 843.00 | 484 093.00 | 2 499 751.00 | 2 983 843.00 |
VW T.V.A. | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 480.00 | 435 999.00 | 43 393.00 | 516 480.00 |