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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 915.00 | 60 051.00 | 2 863.00 | 62 915.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AP Constructions | 232 616.00 | 759.00 | 231 856.00 | 232 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 965.00 | 47 416.00 | 14 549.00 | 61 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 861.00 | 108 227.00 | 668 634.00 | 776 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 465.00 | 17 484.00 | 103 981.00 | 121 465.00 |
BZ Autres créances | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 187 426.00 | | 187 426.00 | 187 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 593.00 | 17 484.00 | 583 109.00 | 600 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 454.00 | 125 711.00 | 1 251 744.00 | 1 377 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 373 465.00 | | | 373 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
DL TOTAL (I) | 970 142.00 | | | 970 142.00 |
DP Provisions pour risques | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
EA Autres dettes | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 744.00 | | | 1 251 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 093.00 | | 245 548.00 | 616 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 287.00 | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 780.00 | 776 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 493.00 | 294 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 211.00 | | 2 871.00 | 478 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 397.00 | | 242 677.00 | 128 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 086.00 | 14 097.00 | 73 957.00 | 168 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 043.00 | 8.00 | | 60 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 043.00 | 14 089.00 | 73 957.00 | 108 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 440.00 | 117 162.00 | 109 440.00 | 109 440.00 |
6T Sur comptes clients | 20 062.00 | 3 290.00 | 5 867.00 | 20 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 062.00 | 3 290.00 | 5 867.00 | 20 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 502.00 | 120 452.00 | 115 307.00 | 129 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 452.00 | 115 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VB T. V. A. | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 167.00 | 303 167.00 | 1 000.00 | 304 167.00 |
VW T.V.A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 439.00 | 164 439.00 | | 164 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
ST Autres comptes | 112 657.00 | | | 112 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 662.00 | | | 120 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 809.00 | | | 232 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 604.00 | | | 248 604.00 |