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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 595.00 | 61 132.00 | 3 462.00 | 64 595.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AP Constructions | 241 615.00 | 15 578.00 | 226 037.00 | 241 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 288.00 | 54 525.00 | 21 763.00 | 76 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 864.00 | 131 236.00 | 670 627.00 | 801 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 621.00 | 20 692.00 | 105 930.00 | 126 621.00 |
BZ Autres créances | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 289 949.00 | | 289 949.00 | 289 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 913.00 | 20 692.00 | 627 222.00 | 647 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 777.00 | 151 928.00 | 1 297 849.00 | 1 449 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 401 963.00 | | | 401 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 367.00 | | | 131 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 509.00 | | | 1 001 509.00 |
DP Provisions pour risques | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 637.00 | | | 113 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
EA Autres dettes | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 849.00 | | | 1 297 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 703.00 | | | 182 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 861.00 | | 25 003.00 | 776 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 082.00 | | 1 680.00 | 481 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 580.00 | | 23 323.00 | 294 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 227.00 | 23 010.00 | | 108 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 051.00 | 1 081.00 | | 60 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 21 929.00 | | 48 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 162.00 | 113 637.00 | 117 162.00 | 117 162.00 |
6T Sur comptes clients | 17 484.00 | 3 208.00 | | 17 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 484.00 | 3 208.00 | | 17 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 646.00 | 116 845.00 | 117 162.00 | 134 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 844.00 | 117 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 846.00 | 62 846.00 | | 62 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 272.00 | | | 66 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 964.00 | 247 964.00 | 1 000.00 | 248 964.00 |
VW T.V.A. | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 703.00 | 182 703.00 | | 182 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 122 353.00 | | | 122 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 716.00 | | | 270 716.00 |