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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 415.00 | 62 799.00 | 3 615.00 | 66 415.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AP Constructions | 241 615.00 | 31 008.00 | 210 607.00 | 241 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 238.00 | 56 604.00 | 33 634.00 | 90 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 634.00 | 150 412.00 | 667 222.00 | 817 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 705.00 | 17 046.00 | 125 659.00 | 142 705.00 |
BZ Autres créances | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 294 182.00 | | 294 182.00 | 294 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 958.00 | 17 046.00 | 661 912.00 | 678 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 592.00 | 167 458.00 | 1 329 134.00 | 1 496 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 365 330.00 | | | 365 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 540.00 | | | 100 540.00 |
DL TOTAL (I) | 934 049.00 | | | 934 049.00 |
DP Provisions pour risques | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 224.00 | | | 233 224.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 455.00 | | | 298 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 134.00 | | | 1 329 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 455.00 | | | 298 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 864.00 | | 18 888.00 | 801 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 118.00 | 817 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 118.00 | 331 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 762.00 | | 1 820.00 | 482 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 903.00 | | 17 066.00 | 317 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 236.00 | 22 294.00 | 3 118.00 | 131 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 132.00 | 1 667.00 | | 61 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 104.00 | 20 627.00 | 3 118.00 | 70 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 637.00 | 96 630.00 | 113 637.00 | 113 637.00 |
6T Sur comptes clients | 20 692.00 | 2 849.00 | 6 494.00 | 20 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 692.00 | 2 849.00 | 6 494.00 | 20 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 329.00 | 99 479.00 | 120 131.00 | 134 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 478.00 | 120 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 621.00 | 117 621.00 | | 117 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 446.00 | 274 446.00 | 1 000.00 | 275 446.00 |
VW T.V.A. | 32 047.00 | 32 042.00 | | 32 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 455.00 | 298 455.00 | | 298 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 124 755.00 | | | 124 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 979.00 | | | 124 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 685.00 | | | 248 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 005.00 | | | 252 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |