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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 65 640.00 | 2 482.00 | 68 122.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AP Constructions | 242 774.00 | 46 521.00 | 196 253.00 | 242 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 770.00 | 51 273.00 | 59 497.00 | 110 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 032.00 | 163 434.00 | 677 598.00 | 841 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | 20 444.00 | 74 611.00 | 95 055.00 |
BZ Autres créances | 110 874.00 | | 110 874.00 | 110 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 312 508.00 | | 312 508.00 | 312 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 463.00 | 20 444.00 | 621 019.00 | 641 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 495.00 | 183 878.00 | 1 298 617.00 | 1 482 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 365 870.00 | | | 365 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
DL TOTAL (I) | 958 341.00 | | | 958 341.00 |
DP Provisions pour risques | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 435.00 | | | 240 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 617.00 | | | 1 298 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 435.00 | | | 240 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 634.00 | | 37 185.00 | 817 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 787.00 | 841 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 787.00 | 353 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 582.00 | | 1 707.00 | 484 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 853.00 | | 35 478.00 | 331 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 412.00 | 26 809.00 | 13 787.00 | 150 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 799.00 | 2 841.00 | | 62 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | 23 968.00 | 13 787.00 | 87 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 630.00 | 99 841.00 | 96 630.00 | 96 630.00 |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 3 440.00 | 42.00 | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 3 440.00 | 42.00 | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 676.00 | 103 281.00 | 96 672.00 | 113 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 281.00 | 96 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 022.00 | 96 022.00 | | 96 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 625.00 | 218 625.00 | 1 000.00 | 219 625.00 |
VW T.V.A. | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 435.00 | 220 435.00 | 20 000.00 | 240 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 341.00 | | | 250 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 497.00 | | | 281 497.00 |