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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 66 669.00 | 1 453.00 | 68 122.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AP Constructions | 242 774.00 | 62 182.00 | 180 592.00 | 242 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 190.00 | 1 460.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 59 281.00 | 54 718.00 | 114 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 911.00 | 188 322.00 | 657 589.00 | 845 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 091.00 | 21 468.00 | 88 624.00 | 110 091.00 |
BZ Autres créances | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 427 234.00 | | 427 234.00 | 427 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 471.00 | 21 468.00 | 752 003.00 | 773 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 382.00 | 209 790.00 | 1 409 592.00 | 1 619 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 490 162.00 | | | 490 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 788.00 | | | 143 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 130.00 | | | 1 102 130.00 |
DP Provisions pour risques | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 477.00 | | | 158 477.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 998.00 | | | 216 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 592.00 | | | 1 409 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 032.00 | | 10 280.00 | 841 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 845 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 358 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 289.00 | | | 486 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 544.00 | | 10 280.00 | 353 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 434.00 | 30 289.00 | 5 400.00 | 163 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 640.00 | 1 029.00 | | 65 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 793.00 | 29 260.00 | 5 400.00 | 97 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 841.00 | 90 464.00 | 99 841.00 | 99 841.00 |
6T Sur comptes clients | 20 444.00 | 3 227.00 | 2 204.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | 3 227.00 | 2 204.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 285.00 | 93 691.00 | 102 045.00 | 120 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 691.00 | 102 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 6 642.00 | 10 122.00 | 16 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 193.00 | 233 193.00 | 1 000.00 | 234 193.00 |
VW T.V.A. | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 998.00 | 206 876.00 | 10 122.00 | 216 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
ST Autres comptes | 141 323.00 | | | 141 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 869.00 | | | 279 869.00 |