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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 122.00 | 67 173.00 | 949.00 | 68 122.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AP Constructions | 242 774.00 | 77 844.00 | 164 930.00 | 242 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 520.00 | 1 130.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 914.00 | 72 837.00 | 58 078.00 | 130 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 826.00 | 218 373.00 | 645 453.00 | 863 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 309.00 | 13 570.00 | 73 740.00 | 87 309.00 |
BZ Autres créances | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 339 313.00 | | 339 313.00 | 339 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 465.00 | 13 570.00 | 683 895.00 | 697 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 291.00 | 231 943.00 | 1 329 348.00 | 1 561 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 333 950.00 | | | 333 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 733.00 | | | 196 733.00 |
DL TOTAL (I) | 998 862.00 | | | 998 862.00 |
DP Provisions pour risques | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
EA Autres dettes | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 105.00 | | | 233 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 348.00 | | | 1 329 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 673.00 | | | 229 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 911.00 | | 19 256.00 | 845 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 863 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 375 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 289.00 | | | 486 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 424.00 | | 18 256.00 | 358 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 000.00 | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 322.00 | 31 392.00 | 1 341.00 | 188 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 669.00 | 504.00 | | 66 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | 30 888.00 | 1 341.00 | 121 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 464.00 | 97 381.00 | 90 464.00 | 90 464.00 |
6T Sur comptes clients | 21 468.00 | | 7 898.00 | 21 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 468.00 | | 7 898.00 | 21 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 932.00 | 97 381.00 | 98 362.00 | 111 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 381.00 | 98 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 122.00 | 6 690.00 | 3 432.00 | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 822.00 | 247 822.00 | 2 000.00 | 249 822.00 |
VW T.V.A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 105.00 | 229 673.00 | 3 432.00 | 233 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 168 328.00 | | | 168 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 003.00 | | | 128 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 505.00 | | | 263 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 864.00 | | | 303 864.00 |