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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 37 029.00 | 9 171.00 | 27 858.00 | 37 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 591.00 | 451 250.00 | 20 341.00 | 471 591.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 584.00 | 481 903.00 | 68 681.00 | 550 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 401.00 | | 489 401.00 | 489 401.00 |
BZ Autres créances | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CF Disponibilités | 1 217 266.00 | | 1 217 266.00 | 1 217 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 189.00 | | 1 790 189.00 | 1 790 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 773.00 | 481 903.00 | 1 858 870.00 | 2 340 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 455.00 | 616 455.00 | | 616 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485 229.00 | 529 016.00 | | 485 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 946.00 | -43 787.00 | | 69 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 630.00 | 1 277 685.00 | | 1 347 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 583.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 110.00 | 198 691.00 | | 216 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 189.00 | 272 522.00 | | 291 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 367.00 | | |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 17 114.00 | | 3 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 28.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 240.00 | 559 826.00 | | 511 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 870.00 | 1 837 511.00 | | 1 858 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 240.00 | 559 826.00 | | 511 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
FG Production vendue services | 1 707 160.00 | | 1 707 160.00 | 1 707 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 996.00 | | 1 713 996.00 | 1 713 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 361.00 | 323 441.00 | | 365 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 190.00 | 12 649.00 | | 23 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 33 811.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 33 811.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 965.00 | -21 162.00 | | 21 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 523.00 | 2 013 462.00 | | 2 125 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 578.00 | 2 057 249.00 | | 2 055 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 946.00 | -43 787.00 | | 69 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 239.00 | 73 358.00 | | 75 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 328.00 | | 34 620.00 | 533 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 364.00 | 550 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 364.00 | 529 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 236.00 | | 34 620.00 | 512 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 819.00 | 17 258.00 | 16 174.00 | 480 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 209.00 | 17 258.00 | 16 174.00 | 480 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 401.00 | | | 489 401.00 |
VB T. V. A. | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
VP Divers | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 923.00 | 572 923.00 | 6 000.00 | 578 923.00 |
VW T.V.A. | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 240.00 | 511 240.00 | | 511 240.00 |