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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 37 029.00 | 17 976.00 | 19 053.00 | 37 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 176.00 | 311 023.00 | 26 153.00 | 337 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 170.00 | 350 481.00 | 65 689.00 | 416 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 507.00 | | 367 507.00 | 367 507.00 |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CF Disponibilités | 1 576 488.00 | | 1 576 488.00 | 1 576 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 285.00 | | 1 978 285.00 | 1 978 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 455.00 | 350 481.00 | 2 043 974.00 | 2 394 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 455.00 | 616 455.00 | | 616 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 311.00 | 723 991.00 | | 809 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 275.00 | 85 320.00 | | 62 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 041.00 | 1 601 766.00 | | 1 664 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 958.00 | 158 759.00 | | 185 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 794.00 | 188 140.00 | | 192 794.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 2 700.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | 255.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 932.00 | 349 853.00 | | 379 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 974.00 | 1 951 620.00 | | 2 043 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 932.00 | 349 853.00 | | 379 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 145.00 | 19 000.00 | 34 145.00 | 15 145.00 |
FG Production vendue services | 1 359 199.00 | | 1 359 199.00 | 1 359 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 344.00 | 19 000.00 | 1 393 344.00 | 1 374 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 575.00 | 342 331.00 | | 342 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 645.00 | 2 753.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 11 800.00 | | 17 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 689.00 | 1 976 224.00 | | 1 760 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 414.00 | 1 890 905.00 | | 1 698 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 275.00 | 85 320.00 | | 62 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 468.00 | 82 476.00 | | 72 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 183.00 | | 9 502.00 | 432 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 515.00 | 416 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 515.00 | 395 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 091.00 | | 9 502.00 | 411 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 771.00 | 14 225.00 | 25 515.00 | 361 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 162.00 | 14 225.00 | 25 515.00 | 361 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 958.00 | 185 958.00 | | 185 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 679.00 | 54 679.00 | | 54 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 507.00 | 367 507.00 | | 367 507.00 |
VB T. V. A. | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VP Divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 797.00 | 401 797.00 | 6 000.00 | 407 797.00 |
VW T.V.A. | 86 018.00 | 86 018.00 | | 86 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 932.00 | 379 932.00 | | 379 932.00 |