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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
CF Disponibilités | 1 698 140.00 | | 1 698 140.00 | 1 698 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 240.00 | | 1 716 240.00 | 1 716 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 240.00 | | 1 716 240.00 | 1 716 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 455.00 | 616 455.00 | | 616 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 188.00 | 871 586.00 | | 878 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | 6 602.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 649.00 | 1 670 643.00 | | 1 675 649.00 |
DP Provisions pour risques | 26 884.00 | 14 000.00 | | 26 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 184.00 | 14 000.00 | | 27 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 46 120.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 3 441.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | | 9 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 406.00 | 58 750.00 | | 13 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 240.00 | 1 743 393.00 | | 1 716 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 406.00 | 58 750.00 | | 13 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -330.00 | 158 255.00 | | -330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 184.00 | 25 000.00 | | 13 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 184.00 | 191 223.00 | | 13 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 184.00 | -38 223.00 | | -13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 1 239.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 408.00 | 991 457.00 | | 25 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401.00 | 984 855.00 | | 20 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | 6 602.00 | | 5 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 786.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 13 184.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 13 184.00 | | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |