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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 37 029.00 | 15 041.00 | 21 988.00 | 37 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 189.00 | 325 248.00 | 27 941.00 | 353 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 183.00 | 361 771.00 | 70 412.00 | 432 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 647.00 | | 385 647.00 | 385 647.00 |
BZ Autres créances | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CF Disponibilités | 1 435 873.00 | | 1 435 873.00 | 1 435 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 208.00 | | 1 881 208.00 | 1 881 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 391.00 | 361 771.00 | 1 951 620.00 | 2 313 391.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 455.00 | 616 455.00 | | 616 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 991.00 | 555 175.00 | | 723 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 320.00 | 168 817.00 | | 85 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 766.00 | 1 516 447.00 | | 1 601 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 759.00 | 191 328.00 | | 158 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 140.00 | 284 326.00 | | 188 140.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 1 800.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 853.00 | 477 708.00 | | 349 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 620.00 | 1 994 155.00 | | 1 951 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 853.00 | 477 708.00 | | 349 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
FG Production vendue services | 1 570 668.00 | | 1 570 668.00 | 1 570 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 135.00 | | 1 578 135.00 | 1 578 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 331.00 | 366 935.00 | | 342 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 753.00 | 2 740.00 | | 2 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 183 675.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 762.00 | 1 843.00 | | 6 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 238.00 | 181 833.00 | | 23 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 21 161.00 | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 224.00 | 2 281 513.00 | | 1 976 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 905.00 | 2 112 696.00 | | 1 890 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 320.00 | 168 817.00 | | 85 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 476.00 | 134 901.00 | | 82 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 844.00 | | 39 039.00 | 544 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 700.00 | 432 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 700.00 | 411 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 752.00 | | 39 039.00 | 523 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 927.00 | 14 782.00 | 144 938.00 | 491 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 317.00 | 14 782.00 | 144 938.00 | 491 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 759.00 | 158 759.00 | | 158 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
VB T. V. A. | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VP Divers | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 336.00 | 445 336.00 | 6 000.00 | 451 336.00 |
VW T.V.A. | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 853.00 | 349 853.00 | | 349 853.00 |