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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CF Disponibilités | 1 718 107.00 | | 1 718 107.00 | 1 718 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 743 393.00 | | 1 743 393.00 | 1 743 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 393.00 | | 1 743 393.00 | 1 743 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 455.00 | 616 455.00 | | 616 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 586.00 | 809 311.00 | | 871 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | 62 275.00 | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 643.00 | 1 664 041.00 | | 1 670 643.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 185 958.00 | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441.00 | 192 794.00 | | 3 441.00 |
EA Autres dettes | 9 189.00 | 760.00 | | 9 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 750.00 | 379 932.00 | | 58 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 393.00 | 2 043 974.00 | | 1 743 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 750.00 | 379 932.00 | | 58 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 510.00 | 13 000.00 | 107 510.00 | 94 510.00 |
FG Production vendue services | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 675.00 | 13 000.00 | 654 675.00 | 641 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 255.00 | 342 575.00 | | 158 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 138.00 | 2 645.00 | | 1 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 091.00 | | | 134 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 223.00 | | | -38 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 17 497.00 | | 1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 457.00 | 1 760 689.00 | | 991 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 855.00 | 1 698 414.00 | | 984 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 602.00 | 62 275.00 | | 6 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 786.00 | 72 468.00 | | 31 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 170.00 | | | 416 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 170.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 483.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 077.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 077.00 | | | 395 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 481.00 | 7 542.00 | 358 023.00 | 350 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 872.00 | 7 542.00 | 357 414.00 | 349 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |