| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 37 029.00 | 12 106.00 | 24 923.00 | 37 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 851.00 | 458 339.00 | 7 512.00 | 465 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 844.00 | 491 927.00 | 52 917.00 | 544 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 303.00 | | 439 303.00 | 439 303.00 |
BZ Autres créances | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
CF Disponibilités | 1 432 890.00 | | 1 432 890.00 | 1 432 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 237.00 | | 1 941 237.00 | 1 941 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 082.00 | 491 927.00 | 1 994 155.00 | 2 486 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 455.00 | 616 455.00 | | 616 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 175.00 | 485 229.00 | | 555 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 817.00 | 69 946.00 | | 168 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 447.00 | 1 347 630.00 | | 1 516 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 328.00 | 216 110.00 | | 191 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 326.00 | 291 189.00 | | 284 326.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 691.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 708.00 | 511 240.00 | | 477 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 155.00 | 1 858 870.00 | | 1 994 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 708.00 | 511 240.00 | | 477 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
FG Production vendue services | 1 699 913.00 | | 1 699 913.00 | 1 699 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 392.00 | | 1 701 392.00 | 1 701 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366 935.00 | 365 361.00 | | 366 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 740.00 | 3 089.00 | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 23 190.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 675.00 | 23 190.00 | | 183 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 35.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 1 225.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 833.00 | 21 965.00 | | 181 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 513.00 | 2 125 523.00 | | 2 281 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 696.00 | 2 055 578.00 | | 2 112 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 817.00 | 69 946.00 | | 168 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 901.00 | 75 239.00 | | 134 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 584.00 | | | 550 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 544 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 523 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 492.00 | | | 529 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 903.00 | 15 764.00 | 5 740.00 | 481 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 293.00 | 15 764.00 | 5 740.00 | 481 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 303.00 | | | 439 303.00 |
VB T. V. A. | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VP Divers | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 348.00 | 508 348.00 | 6 000.00 | 514 348.00 |
VW T.V.A. | 112 171.00 | 112 171.00 | | 112 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 708.00 | 477 708.00 | | 477 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |