| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 3 542.00 | 1 612.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 016.00 | 310 543.00 | 75 473.00 | 386 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 585.00 | 106 391.00 | 142 194.00 | 248 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 925.00 | 427 574.00 | 281 351.00 | 708 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 106.00 | 30 975.00 | 181 131.00 | 212 106.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | 600.00 | 43 338.00 | 43 938.00 |
CF Disponibilités | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 967.00 | | 344 967.00 | 344 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 726.00 | 31 574.00 | 811 152.00 | 842 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 652.00 | 459 149.00 | 1 092 503.00 | 1 551 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 592 345.00 | 582 634.00 | | 592 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 873.00 | 9 712.00 | | 11 873.00 |
DL TOTAL (I) | 689 742.00 | 677 869.00 | | 689 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 681.00 | 95 059.00 | | 63 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 708.00 | 265 772.00 | | 251 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | 92 684.00 | | 87 002.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 361.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 761.00 | 453 876.00 | | 402 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 503.00 | 1 131 746.00 | | 1 092 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
FG Production vendue services | 1 862 234.00 | | 1 862 234.00 | 1 862 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 607.00 | | 1 878 607.00 | 1 878 607.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 349.00 | 1 782 414.00 | | 1 889 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 476.00 | 1 772 702.00 | | 1 877 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 873.00 | 9 712.00 | | 11 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 708.00 | 251 708.00 | | 251 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 363.00 | 565 224.00 | 84 138.00 | 649 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 761.00 | 366 761.00 | 36 000.00 | 402 761.00 |