| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 4 379.00 | 774.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 380.00 | 396 025.00 | 158 356.00 | 554 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 066.00 | 167 350.00 | 112 715.00 | 280 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 567.00 | 574 852.00 | 400 715.00 | 975 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BT Marchandises | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 987.00 | 30 975.00 | 157 012.00 | 187 987.00 |
BZ Autres créances | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
CF Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 074.00 | | 309 074.00 | 309 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 612.00 | 30 975.00 | 795 637.00 | 826 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 178.00 | 605 826.00 | 1 196 352.00 | 1 802 178.00 |
CU Autres participations | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 612 064.00 | 609 296.00 | | 612 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 936.00 | 2 768.00 | | -48 936.00 |
DL TOTAL (I) | 648 652.00 | 697 588.00 | | 648 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 201.00 | 110 243.00 | | 192 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 679.00 | 298 477.00 | | 276 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 112.00 | 92 391.00 | | 74 112.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | 32.00 | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 700.00 | 501 142.00 | | 547 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 352.00 | 1 198 730.00 | | 1 196 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 071.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 726 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 780 807.00 | |
FM Production stockée | | | 8 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 081.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 902.00 | 1 847 291.00 | | 1 789 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 838.00 | 1 844 523.00 | | 1 838 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 936.00 | 2 768.00 | | -48 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 894.00 | | 113 587.00 | 932 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 914.00 | 115 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 914.00 | 975 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 503.00 | | 111 097.00 | 728 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 572.00 | | 2 490.00 | 183 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 771.00 | 45 081.00 | | 529 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 673.00 | 45 081.00 | | 522 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 679.00 | 276 679.00 | | 276 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
UX Autres créances clients | 187 987.00 | 187 987.00 | | 187 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 060.00 | 61 913.00 | 130 147.00 | 192 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 074.00 | 309 074.00 | | 309 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 653.00 | 555 505.00 | 115 149.00 | 670 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 479.00 | 417 332.00 | 130 147.00 | 547 479.00 |