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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 4 937.00 | 216.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 534.00 | 443 104.00 | 136 430.00 | 579 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 134.00 | 165 867.00 | 82 268.00 | 248 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 301.00 | 621 006.00 | 277 296.00 | 898 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 185.00 | | 193 185.00 | 193 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
BT Marchandises | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 541.00 | | 162 541.00 | 162 541.00 |
BZ Autres créances | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CF Disponibilités | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 258.00 | | 544 258.00 | 544 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 559.00 | 621 006.00 | 821 553.00 | 1 442 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 563 128.00 | 563 128.00 | | 563 128.00 |
DH Report à nouveau | -122 805.00 | | | -122 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 870.00 | -122 805.00 | | -386 870.00 |
DL TOTAL (I) | 138 977.00 | 525 847.00 | | 138 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 235.00 | 374 733.00 | | 308 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 151.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 767.00 | 185 690.00 | | 244 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 480.00 | 121 177.00 | | 129 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 576.00 | 681 751.00 | | 682 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 553.00 | 1 207 598.00 | | 821 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 891.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 299 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 704.00 | |
FM Production stockée | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 800.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 000.00 | 4 089.00 | | 302 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 000.00 | -4 089.00 | | -302 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 143.00 | 1 363 620.00 | | 1 333 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 012.00 | 1 486 425.00 | | 1 720 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 870.00 | -122 805.00 | | -386 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 907.00 | | 28 392.00 | 1 259 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 998.00 | 44 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 998.00 | 898 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 160.00 | | 10 661.00 | 822 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 928.00 | | 17 731.00 | 416 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 206.00 | 44 800.00 | | 576 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 107.00 | 44 800.00 | | 569 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 767.00 | 244 767.00 | | 244 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
UX Autres créances clients | 162 541.00 | 162 541.00 | | 162 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 076.00 | 262 530.00 | 45 545.00 | 308 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 527.00 | 276 866.00 | 44 661.00 | 321 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 576.00 | 637 031.00 | 45 545.00 | 682 576.00 |