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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 3 821.00 | 1 333.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 805.00 | 355 872.00 | 112 933.00 | 468 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 387.00 | 129 010.00 | 130 377.00 | 259 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 959.00 | 495 801.00 | 315 158.00 | 810 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 441.00 | | 209 441.00 | 209 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 816.00 | 30 975.00 | 127 841.00 | 158 816.00 |
BZ Autres créances | 51 744.00 | 600.00 | 51 144.00 | 51 744.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 906.00 | 31 574.00 | 853 331.00 | 884 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 865.00 | 527 376.00 | 1 168 489.00 | 1 695 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 604 218.00 | 592 345.00 | | 604 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078.00 | 11 873.00 | | 5 078.00 |
DL TOTAL (I) | 694 820.00 | 689 742.00 | | 694 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 795.00 | 63 681.00 | | 157 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 952.00 | 251 708.00 | | 216 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 561.00 | 87 002.00 | | 98 561.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 370.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 669.00 | 402 761.00 | | 473 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 489.00 | 1 092 503.00 | | 1 168 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 422 583.00 | 128 462.00 | 1 551 045.00 | 1 422 583.00 |
FG Production vendue services | 114 529.00 | 4 239.00 | 118 768.00 | 114 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 483.00 | 132 701.00 | 1 705 483.00 | 1 705 483.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 227.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 400.00 | 1 889 349.00 | | 1 704 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 322.00 | 1 877 476.00 | | 1 699 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078.00 | 11 873.00 | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 925.00 | | | 708 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 755.00 | | | 639 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 952.00 | 216 952.00 | | 216 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 795.00 | 39 571.00 | 118 224.00 | 157 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 425.00 | 512 844.00 | 92 581.00 | 605 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 669.00 | 355 445.00 | 118 224.00 | 473 669.00 |