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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 5 153.00 | 4 099.00 | 1 053.00 | 5 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 520.00 | 375 500.00 | 83 019.00 | 458 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 829.00 | 143 072.00 | 121 756.00 | 264 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 665.00 | | 58 665.00 | 58 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 893.00 | 529 771.00 | 403 122.00 | 932 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 270.00 | | 227 270.00 | 227 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BT Marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 165.00 | 30 974.00 | 111 190.00 | 142 165.00 |
BZ Autres créances | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
CF Disponibilités | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 475.00 | | 338 475.00 | 338 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 582.00 | 30 974.00 | 795 608.00 | 826 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 476.00 | 560 745.00 | 1 198 730.00 | 1 759 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DG Autres réserves | 609 295.00 | 604 217.00 | | 609 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | 5 077.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 697 587.00 | 694 819.00 | | 697 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 242.00 | 157 794.00 | | 110 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 477.00 | 216 952.00 | | 298 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 390.00 | 98 560.00 | | 92 390.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 361.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 142.00 | 473 669.00 | | 501 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 730.00 | 1 168 489.00 | | 1 198 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 615.00 | 372.00 | 72 987.00 | 72 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 510 021.00 | 144 506.00 | 1 654 527.00 | 1 510 021.00 |
FG Production vendue services | 110 665.00 | 4 842.00 | 115 507.00 | 110 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 302.00 | 149 720.00 | 1 843 022.00 | 1 693 302.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 896.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 896.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -896.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 291.00 | 1 704 400.00 | | 1 847 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 522.00 | 1 699 322.00 | | 1 844 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | 5 077.00 | | 2 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 801.00 | 55 080.00 | 21 110.00 | 495 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 703.00 | 55 080.00 | 21 110.00 | 488 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 574.00 | | 600.00 | 31 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 574.00 | | 600.00 | 31 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 574.00 | | 600.00 | 31 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 477.00 | 298 477.00 | | 298 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 243.00 | 43 908.00 | 66 335.00 | 110 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 292.00 | 527 506.00 | 35 786.00 | 563 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 864.00 | 527 506.00 | 219 358.00 | 746 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 142.00 | 434 807.00 | 66 335.00 | 501 142.00 |