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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 307.00 | 57 949.00 | 11 358.00 | 69 307.00 |
AH Fonds commercial | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
AN Terrains | 278 313.00 | 201 842.00 | 76 471.00 | 278 313.00 |
AP Constructions | 218 162.00 | 186 466.00 | 31 696.00 | 218 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 841.00 | 90 547.00 | 295.00 | 90 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 961.00 | 1 179 367.00 | 363 594.00 | 1 542 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 896.00 | | 147 896.00 | 147 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 973.00 | 1 716 172.00 | 889 801.00 | 2 605 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BT Marchandises | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 163.00 | 27 556.00 | 2 967 608.00 | 2 995 163.00 |
BZ Autres créances | 792 141.00 | | 792 141.00 | 792 141.00 |
CF Disponibilités | 359 488.00 | | 359 488.00 | 359 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 156.00 | 27 556.00 | 4 224 600.00 | 4 252 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 129.00 | 1 743 728.00 | 5 114 401.00 | 6 858 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 891.00 | 67 477.00 | | 103 891.00 |
DH Report à nouveau | | -273 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 143.00 | 309 733.00 | | -24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 919 839.00 | 943 982.00 | | 919 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 961.00 | 1 015 058.00 | | 1 103 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 680.00 | 2 273 584.00 | | 2 293 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 038.00 | 767 815.00 | | 686 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 110 874.00 | 144 214.00 | | 110 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 562.00 | 4 200 681.00 | | 4 194 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 114 401.00 | 5 144 663.00 | | 5 114 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 848.00 | 3 976 848.00 | | 3 976 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 573.00 | 698 749.00 | | 873 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 473 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 511 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 741 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 743 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 590.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 748 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 110.00 | 111 925.00 | | 44 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 110.00 | 111 925.00 | | 44 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 867.00 | 12 282.00 | | 19 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | 23 555.00 | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 953.00 | 32 758.00 | | 14 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 606.00 | 68 596.00 | | 36 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 504.00 | 43 329.00 | | 7 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 785 778.00 | 18 152 975.00 | | 17 785 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 809 920.00 | 17 843 243.00 | | 17 809 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 143.00 | 309 733.00 | | -24 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 511.00 | 564 467.00 | | 464 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 598.00 | | | 2 694 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 814.00 | | | 312 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 594.00 | | | 2 271 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 469.00 | 174 131.00 | 158 427.00 | 1 700 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 234.00 | 6 715.00 | | 51 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 235.00 | 167 415.00 | 158 427.00 | 1 649 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 293 680.00 | 2 293 680.00 | | 2 293 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 874.00 | 34 237.00 | 76 637.00 | 110 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 573.00 | 873 573.00 | | 873 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 388.00 | 89 311.00 | 141 077.00 | 230 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 943.00 | 3 817 398.00 | 180 545.00 | 3 997 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 562.00 | 3 976 848.00 | 217 714.00 | 4 194 562.00 |