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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 634.00 | 73 972.00 | 17 662.00 | 91 634.00 |
AH Fonds commercial | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
AN Terrains | 226 853.00 | 213 397.00 | 13 455.00 | 226 853.00 |
AP Constructions | 205 761.00 | 159 494.00 | 46 266.00 | 205 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 013.00 | 95 660.00 | 1 353.00 | 97 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 586.00 | 884 567.00 | 309 019.00 | 1 193 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 712.00 | 1 427 093.00 | 681 618.00 | 2 108 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 581.00 | 1 470.00 | 68 110.00 | 69 581.00 |
BT Marchandises | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 872.00 | 13 920.00 | 1 582 952.00 | 1 596 872.00 |
BZ Autres créances | 236 751.00 | | 236 751.00 | 236 751.00 |
CF Disponibilités | 687 377.00 | | 687 377.00 | 687 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 705.00 | | 117 705.00 | 117 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 988.00 | 15 390.00 | 2 721 597.00 | 2 736 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 700.00 | 1 442 484.00 | 3 403 216.00 | 4 845 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 127.00 | 37 475.00 | | 69 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 755.00 | 31 653.00 | | -165 755.00 |
DL TOTAL (I) | 743 463.00 | 909 219.00 | | 743 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 713.00 | 1 016 514.00 | | 1 017 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 165 506.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 055.00 | 1 549 236.00 | | 1 073 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 855.00 | 676 326.00 | | 557 855.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 540.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 753.00 | 3 408 121.00 | | 2 659 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 216.00 | 4 317 340.00 | | 3 403 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 057.00 | 771 914.00 | | 2 020 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 283.00 | 167 538.00 | | 226 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FG Production vendue services | 9 252 123.00 | | 9 252 123.00 | 9 252 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 196.00 | | 9 257 196.00 | 9 257 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 278 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 358 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 484 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 568.00 | 786 083.00 | | 69 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 568.00 | 786 083.00 | | 69 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 5 703.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 391.00 | 740 997.00 | | 45 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208.00 | 746 700.00 | | 46 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 360.00 | 39 383.00 | | 23 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 369 087.00 | 14 485 885.00 | | 9 369 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 842.00 | 14 454 232.00 | | 9 534 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 755.00 | 31 653.00 | | -165 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442 841.00 | 69 296.00 | | 442 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 268 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 129.00 | | 7 978.00 | 2 174 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | 51 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 394.00 | 2 108 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 291.00 | 1 723 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 101.00 | | 3 184.00 | 331 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 712.00 | | 4 794.00 | 1 789 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 501.00 | 78 180.00 | 26 587.00 | 1 375 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 406.00 | 2 567.00 | | 71 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 095.00 | 75 613.00 | 26 587.00 | 1 304 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 055.00 | 1 073 055.00 | | 1 073 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 855.00 | 557 855.00 | | 557 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 873.00 | 1 579 473.00 | 17 400.00 | 1 596 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 283.00 | 226 283.00 | | 226 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 430.00 | 151 734.00 | 609 696.00 | 791 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
VP Divers | 236 751.00 | 236 751.00 | | 236 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 706.00 | 117 706.00 | | 117 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 532.00 | 1 933 930.00 | 68 602.00 | 2 002 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 753.00 | 2 020 057.00 | 609 696.00 | 2 659 753.00 |