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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 451.00 | 71 406.00 | 17 045.00 | 88 451.00 |
AH Fonds commercial | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 268 367.00 | 210 576.00 | 57 791.00 | 268 367.00 |
AP Constructions | 205 761.00 | 153 235.00 | 52 527.00 | 205 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 013.00 | 94 730.00 | 2 283.00 | 97 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 571.00 | 845 555.00 | 373 016.00 | 1 218 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 129.00 | 1 375 501.00 | 798 628.00 | 2 174 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 754.00 | 2 594.00 | 39 160.00 | 41 754.00 |
BT Marchandises | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 325.00 | 965.00 | 2 018 360.00 | 2 019 325.00 |
BZ Autres créances | 257 776.00 | | 257 776.00 | 257 776.00 |
CF Disponibilités | 1 107 609.00 | | 1 107 609.00 | 1 107 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 271.00 | 3 559.00 | 3 518 712.00 | 3 522 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 400.00 | 1 379 060.00 | 4 317 340.00 | 5 696 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 475.00 | 17 126.00 | | 37 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 653.00 | 20 349.00 | | 31 653.00 |
DL TOTAL (I) | 909 219.00 | 877 566.00 | | 909 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 514.00 | 393 063.00 | | 1 016 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 506.00 | 118 589.00 | | 165 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 236.00 | 1 778 427.00 | | 1 549 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 326.00 | 599 597.00 | | 676 326.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 121.00 | 2 889 676.00 | | 3 408 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 340.00 | 3 767 242.00 | | 4 317 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 914.00 | 2 874 286.00 | | 771 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 538.00 | 355 330.00 | | 167 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 509 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 535 425.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 38 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 786 083.00 | 112 147.00 | | 786 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 083.00 | 112 147.00 | | 786 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 6 153.00 | | 5 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 997.00 | 966.00 | | 740 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746 700.00 | 7 119.00 | | 746 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 383.00 | 105 028.00 | | 39 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 485 885.00 | 16 217 163.00 | | 14 485 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 232.00 | 16 196 814.00 | | 14 454 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 653.00 | 20 349.00 | | 31 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 296.00 | 195 304.00 | | 69 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 268 077.00 | 490 548.00 | | 268 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 464.00 | | 998 844.00 | 2 047 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 418.00 | 53 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 179.00 | 2 174 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 979.00 | 331 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857 782.00 | 1 789 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 935.00 | | 19 144.00 | 317 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 795.00 | | 979 700.00 | 1 667 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 762.00 | 76 524.00 | 116 785.00 | 1 415 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 307.00 | 2 099.00 | | 69 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 455.00 | 74 425.00 | 116 785.00 | 1 346 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 236.00 | 1 549 236.00 | | 1 549 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 326.00 | 676 326.00 | | 676 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 046.00 | 166 046.00 | | 166 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 325.00 | 2 019 325.00 | | 2 019 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 976.00 | 77 062.00 | 687 404.00 | 848 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 313.00 | | | 845 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 776.00 | 257 776.00 | | 257 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 730.00 | 2 347 425.00 | 53 305.00 | 2 400 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 121.00 | 2 636 208.00 | 687 404.00 | 3 408 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |