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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 307.00 | 64 766.00 | 4 541.00 | 69 307.00 |
AH Fonds commercial | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 281 163.00 | 212 863.00 | 68 300.00 | 281 163.00 |
AP Constructions | 287 015.00 | 198 017.00 | 88 999.00 | 287 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 218.00 | 91 477.00 | 4 741.00 | 96 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 759.00 | 1 172 295.00 | 302 464.00 | 1 474 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 726.00 | | 136 726.00 | 136 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 849.00 | 1 739 418.00 | 848 431.00 | 2 587 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
BT Marchandises | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 064.00 | 27 821.00 | 2 395 244.00 | 2 423 064.00 |
BZ Autres créances | 691 502.00 | | 691 502.00 | 691 502.00 |
CF Disponibilités | 661 524.00 | | 661 524.00 | 661 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 503.00 | 27 821.00 | 3 903 682.00 | 3 931 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 351.00 | 1 767 238.00 | 4 752 113.00 | 6 519 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 748.00 | 103 891.00 | | 79 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 555.00 | -24 143.00 | | 289 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 394.00 | 919 839.00 | | 1 209 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 327.00 | 1 103 961.00 | | 506 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 722.00 | | | 237 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 874.00 | 2 293 680.00 | | 2 155 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 211.00 | 686 038.00 | | 573 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 69 585.00 | 110 874.00 | | 69 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 719.00 | 4 194 562.00 | | 3 542 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 113.00 | 5 114 401.00 | | 4 752 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 253.00 | 3 976 848.00 | | 3 438 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 631.00 | 873 573.00 | | 307 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 465 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 483 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 828 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 734 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 203.00 | 44 110.00 | | 221 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 882.00 | 44 110.00 | | 226 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 690.00 | 19 867.00 | | 21 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | 1 786.00 | | 2 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 861.00 | 14 953.00 | | 10 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 174.00 | 36 606.00 | | 35 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 708.00 | 7 504.00 | | 191 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 889.00 | 17 785 778.00 | | 18 074 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 785 334.00 | 17 809 920.00 | | 17 785 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 555.00 | -24 143.00 | | 289 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 648.00 | 464 511.00 | | 434 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 973.00 | | | 2 605 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 587 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 790.00 | | | 327 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 278.00 | | | 2 130 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 906.00 | | | 147 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 716 172.00 | 121 431.00 | 98 186.00 | 1 716 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 949.00 | 6 817.00 | | 57 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 223.00 | 114 614.00 | 98 186.00 | 1 658 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 874.00 | 2 155 874.00 | | 2 155 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 726.00 | | | 136 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 064.00 | | | 2 423 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 631.00 | 307 631.00 | | 307 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 696.00 | 94 230.00 | 104 466.00 | 198 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
VP Divers | 691 502.00 | | | 691 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 211.00 | 573 211.00 | | 573 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 157.00 | 3 171 252.00 | 169 905.00 | 3 341 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 719.00 | 3 438 253.00 | 104 466.00 | 3 542 719.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |