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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
AH Fonds commercial | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
AN Terrains | 268 367.00 | 206 965.00 | 61 402.00 | 268 367.00 |
AP Constructions | 205 761.00 | 144 925.00 | 60 836.00 | 205 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 218.00 | 93 629.00 | 2 589.00 | 96 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 448.00 | 900 936.00 | 196 512.00 | 1 097 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 464.00 | 1 415 762.00 | 631 702.00 | 2 047 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 522.00 | 1 919.00 | 62 603.00 | 64 522.00 |
BT Marchandises | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 311.00 | 34 691.00 | 1 974 620.00 | 2 009 311.00 |
BZ Autres créances | 419 215.00 | | 419 215.00 | 419 215.00 |
CF Disponibilités | 558 945.00 | | 558 945.00 | 558 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 503.00 | | 92 503.00 | 92 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 150.00 | 36 609.00 | 3 135 540.00 | 3 172 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 613.00 | 1 452 371.00 | 3 767 242.00 | 5 219 613.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 126.00 | 119 303.00 | | 17 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | 157 823.00 | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 877 566.00 | 1 117 217.00 | | 877 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 063.00 | 273 760.00 | | 393 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 589.00 | 166 429.00 | | 118 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 427.00 | 1 895 971.00 | | 1 778 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 597.00 | 583 558.00 | | 599 597.00 |
EA Autres dettes | | 31 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 889 676.00 | 2 951 416.00 | | 2 889 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 242.00 | 4 068 633.00 | | 3 767 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 286.00 | 2 914 888.00 | | 2 874 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 330.00 | 169 179.00 | | 355 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 125.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 015 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 026 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 074 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 434 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 182 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 147.00 | 187 162.00 | | 112 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 147.00 | 315 071.00 | | 112 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 153.00 | 13 455.00 | | 6 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 23 903.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 37 357.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 028.00 | 277 714.00 | | 105 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 217 163.00 | 16 952 434.00 | | 16 217 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 196 814.00 | 16 794 611.00 | | 16 196 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | 157 823.00 | | 20 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 304.00 | 255 799.00 | | 195 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 620.00 | | 134 786.00 | 2 080 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 442.00 | 61 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 942.00 | 2 047 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 1 667 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 957.00 | | 5 978.00 | 311 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 375.00 | | 11 920.00 | 1 714 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 289.00 | | 116 888.00 | 54 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 378.00 | 64 918.00 | 57 534.00 | 1 408 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 206.00 | 101.00 | | 69 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 172.00 | 64 817.00 | 57 534.00 | 1 339 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 427.00 | 1 778 427.00 | | 1 778 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 597.00 | 599 597.00 | | 599 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 311.00 | 1 969 863.00 | 39 448.00 | 2 009 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 330.00 | 355 330.00 | | 355 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 733.00 | 22 343.00 | 15 390.00 | 37 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 215.00 | 419 215.00 | | 419 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 503.00 | 92 503.00 | | 92 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 753.00 | 2 481 581.00 | 101 172.00 | 2 582 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 676.00 | 2 874 286.00 | 15 390.00 | 2 889 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 381 970.00 | | | 2 381 970.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |