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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 821.00 | 13 556.00 | 265.00 | 13 821.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 558.00 | 350 370.00 | 42 188.00 | 392 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 633.00 | 248 827.00 | 169 806.00 | 418 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 073.00 | 612 753.00 | 231 319.00 | 844 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 191.00 | | 42 191.00 | 42 191.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 062.00 | 2 706.00 | 650 356.00 | 653 062.00 |
BZ Autres créances | 151 732.00 | | 151 732.00 | 151 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 337.00 | | 89 337.00 | 89 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 324.00 | 2 706.00 | 972 618.00 | 975 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 397.00 | 615 459.00 | 1 203 937.00 | 1 819 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 456.00 | | | 281 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 805.00 | | | -43 805.00 |
DL TOTAL (I) | 347 651.00 | | | 347 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 579.00 | | | 407 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 840.00 | | | 168 840.00 |
EA Autres dettes | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 286.00 | | | 856 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 937.00 | | | 1 203 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 481.00 | | | 725 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 776.00 | | | 102 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 935.00 | | 48 041.00 | 827 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 903.00 | 844 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 903.00 | 811 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 497.00 | | 47 597.00 | 795 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 444.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 675.00 | 46 575.00 | 13 496.00 | 579 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 956.00 | 600.00 | | 12 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 718.00 | 45 975.00 | 13 496.00 | 566 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 579.00 | 407 579.00 | | 407 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 653 063.00 | 653 063.00 | | 653 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 201.00 | 28 396.00 | 85 508.00 | 159 201.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 838.00 | 894 133.00 | 705.00 | 894 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 287.00 | 725 482.00 | 85 508.00 | 856 287.00 |