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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 10 668.00 | 602.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 643.00 | 324 199.00 | 76 444.00 | 400 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 637.00 | 249 303.00 | 151 334.00 | 400 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 767.00 | 584 171.00 | 247 596.00 | 831 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 762.00 | 2 706.00 | 687 056.00 | 689 762.00 |
BZ Autres créances | 205 816.00 | | 205 816.00 | 205 816.00 |
CF Disponibilités | 101 802.00 | | 101 802.00 | 101 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 030.00 | 2 706.00 | 1 113 324.00 | 1 116 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 798.00 | 586 877.00 | 1 360 920.00 | 1 947 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 456.00 | | | 281 456.00 |
DH Report à nouveau | -43 805.00 | | | -43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 576.00 | | | 137 576.00 |
DL TOTAL (I) | 485 227.00 | | | 485 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 238.00 | | | 438 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 145.00 | | | 192 145.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 693.00 | | | 875 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 920.00 | | | 1 360 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 580.00 | | | 722 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 073.00 | | 56 967.00 | 844 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 272.00 | 831 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 119.00 | 801 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | 603.00 | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 192.00 | | 56 209.00 | 811 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 155.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 754.00 | 40 041.00 | 68 623.00 | 612 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 556.00 | 266.00 | 3 153.00 | 13 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 197.00 | 39 775.00 | 65 469.00 | 599 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 238.00 | 438 238.00 | | 438 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
UX Autres créances clients | 689 763.00 | 689 763.00 | | 689 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 010.00 | 35 897.00 | 119 469.00 | 189 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 520.00 | 927 676.00 | 845.00 | 928 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 693.00 | 722 580.00 | 119 469.00 | 875 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |