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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 10 869.00 | 401.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 289.00 | 353 086.00 | 289 203.00 | 642 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 112.00 | 268 497.00 | 155 615.00 | 424 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 408.00 | 632 452.00 | 463 955.00 | 1 096 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 277.00 | 2 706.00 | 1 118 571.00 | 1 121 277.00 |
BZ Autres créances | 134 582.00 | | 134 582.00 | 134 582.00 |
CF Disponibilités | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 115.00 | 2 706.00 | 1 527 409.00 | 1 530 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 524.00 | 635 158.00 | 1 991 365.00 | 2 626 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 227.00 | | | 375 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
DL TOTAL (I) | 677 084.00 | | | 677 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 215.00 | | | 467 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 914.00 | | | 493 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 229.00 | | | 344 229.00 |
EA Autres dettes | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 280.00 | | | 1 314 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 365.00 | | | 1 991 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 063.00 | | | 1 009 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 768.00 | | 276 711.00 | 831 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 070.00 | 1 096 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 1 066 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 282.00 | | 276 711.00 | 801 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 171.00 | 59 872.00 | 11 590.00 | 584 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | 201.00 | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 503.00 | 59 671.00 | 11 590.00 | 573 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 915.00 | 493 915.00 | | 493 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 230.00 | 344 230.00 | | 344 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 278.00 | 1 121 278.00 | | 1 121 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 339.00 | 101 122.00 | 281 878.00 | 406 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 734.00 | | | 265 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 582.00 | 134 582.00 | | 134 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 075.00 | 1 290 710.00 | 365.00 | 1 291 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 281.00 | 1 009 063.00 | 281 878.00 | 1 314 281.00 |