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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 776.00 | 499 459.00 | 235 317.00 | 734 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 147.00 | 315 626.00 | 118 521.00 | 434 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 274.00 | 826 356.00 | 372 917.00 | 1 199 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
BN En cours de production de biens | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 620.00 | | 1 189 620.00 | 1 189 620.00 |
BZ Autres créances | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
CF Disponibilités | 595 829.00 | | 595 829.00 | 595 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 536.00 | | 1 985 536.00 | 1 985 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 810.00 | 826 356.00 | 2 358 454.00 | 3 184 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 242.00 | | | 694 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
DL TOTAL (I) | 927 818.00 | | | 927 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 369.00 | | | 372 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 607.00 | | | 707 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 530.00 | | | 321 530.00 |
EA Autres dettes | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 635.00 | | | 1 430 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 454.00 | | | 2 358 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 311.00 | | | 1 150 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 424.00 | | 83 275.00 | 1 123 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 1 199 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | 1 168 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 074.00 | | 83 275.00 | 1 093 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 865.00 | 103 917.00 | 7 425.00 | 729 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 200.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 794.00 | 103 716.00 | 7 425.00 | 718 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 608.00 | 707 608.00 | | 707 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 530.00 | 321 530.00 | | 321 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 620.00 | 1 189 620.00 | | 1 189 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 989.00 | 90 665.00 | 255 324.00 | 370 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 363.00 | 1 324 670.00 | 693.00 | 1 325 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 635.00 | 1 150 311.00 | 255 324.00 | 1 430 635.00 |