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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 070.00 | 200.00 | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 011.00 | 426 768.00 | 241 243.00 | 668 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 062.00 | 292 026.00 | 133 036.00 | 425 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 424.00 | 729 864.00 | 393 559.00 | 1 123 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BN En cours de production de biens | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 800.00 | | 1 073 800.00 | 1 073 800.00 |
BZ Autres créances | 169 373.00 | | 169 373.00 | 169 373.00 |
CF Disponibilités | 312 145.00 | | 312 145.00 | 312 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 859.00 | | 1 669 859.00 | 1 669 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 283.00 | 729 864.00 | 2 063 418.00 | 2 793 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 084.00 | | | 527 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 157.00 | | | 207 157.00 |
DL TOTAL (I) | 844 242.00 | | | 844 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 538.00 | | | 324 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 492.00 | | | 541 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 342.00 | | | 327 342.00 |
EA Autres dettes | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 176.00 | | | 1 219 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 418.00 | | | 2 063 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 878.00 | | | 1 003 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 408.00 | | 44 810.00 | 1 096 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 1 123 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 794.00 | 1 093 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 403.00 | | 44 466.00 | 1 066 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | 344.00 | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 453.00 | 100 510.00 | 3 098.00 | 632 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 201.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 583.00 | 100 309.00 | 3 098.00 | 621 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 492.00 | 541 492.00 | | 541 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 342.00 | 327 342.00 | | 327 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 800.00 | 1 073 800.00 | | 1 073 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 344.00 | 109 046.00 | 202 555.00 | 324 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 653.00 | | | 103 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 374.00 | 169 374.00 | | 169 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 317.00 | 1 272 624.00 | 693.00 | 1 273 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 176.00 | 1 003 878.00 | 202 555.00 | 1 219 176.00 |