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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 522.00 | 469 643.00 | 206 878.00 | 676 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 881.00 | 306 032.00 | 106 849.00 | 412 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 754.00 | 786 947.00 | 332 807.00 | 1 119 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BN En cours de production de biens | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 052.00 | 4 410.00 | 1 259 642.00 | 1 264 052.00 |
BZ Autres créances | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
CF Disponibilités | 175 490.00 | | 175 490.00 | 175 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 867.00 | 4 410.00 | 1 713 456.00 | 1 717 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 621.00 | 791 357.00 | 2 046 264.00 | 2 837 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 777 818.00 | | | 777 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 890 021.00 | | | 890 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 106.00 | | | 311 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 900.00 | | | 545 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 012.00 | | | 261 012.00 |
EA Autres dettes | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 242.00 | | | 1 156 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 264.00 | | | 2 046 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 469.00 | | | 943 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 274.00 | | 71 484.00 | 1 199 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 004.00 | 1 119 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 004.00 | 1 089 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 925.00 | | 71 484.00 | 1 168 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 357.00 | 111 594.00 | 151 004.00 | 826 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 086.00 | 111 594.00 | 151 004.00 | 815 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 901.00 | 545 901.00 | | 545 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 013.00 | 261 013.00 | | 261 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 053.00 | 1 264 053.00 | | 1 264 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 534.00 | 96 761.00 | 207 773.00 | 309 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 325.00 | | | 105 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 415.00 | 1 453 722.00 | 693.00 | 1 454 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 242.00 | 943 469.00 | 207 773.00 | 1 156 242.00 |