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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 565.00 | 100.00 | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 2 731.00 | 20 509.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 513 253.00 | 1 564 862.00 | 948 391.00 | 2 513 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 172.00 | 745 253.00 | 196 918.00 | 942 172.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 003.00 | 2 316 411.00 | 1 395 592.00 | 3 712 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 679.00 | | 473 679.00 | 473 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 789.00 | 1 321.00 | 1 818 468.00 | 1 819 789.00 |
BZ Autres créances | 1 966 169.00 | | 1 966 169.00 | 1 966 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 649.00 | | 2 521 649.00 | 2 521 649.00 |
CF Disponibilités | 3 856 880.00 | | 3 856 880.00 | 3 856 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 767 730.00 | 1 321.00 | 11 766 409.00 | 11 767 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 479 734.00 | 2 317 733.00 | 13 162 001.00 | 15 479 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 488 087.00 | 8 263 072.00 | | 8 488 087.00 |
DH Report à nouveau | 917 449.00 | 917 449.00 | | 917 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | 225 014.00 | | 40 258.00 |
DK Provisions réglementées | 591 868.00 | 537 018.00 | | 591 868.00 |
DL TOTAL (I) | 10 257 661.00 | 10 162 554.00 | | 10 257 661.00 |
DP Provisions pour risques | 191 604.00 | 279 604.00 | | 191 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 604.00 | 279 604.00 | | 191 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 635.00 | 700 773.00 | | 527 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 213.00 | 1 024 235.00 | | 467 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 656.00 | 1 132 534.00 | | 815 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 485.00 | 802 463.00 | | 865 485.00 |
EA Autres dettes | 36 746.00 | 36 698.00 | | 36 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 735.00 | 3 703 144.00 | | 2 712 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 001.00 | 14 145 303.00 | | 13 162 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 691.00 | 2 151 444.00 | | 1 893 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 503.00 | | 756 503.00 | 756 503.00 |
FG Production vendue services | 6 153 924.00 | | 6 153 924.00 | 6 153 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 428.00 | | 6 910 428.00 | 6 910 428.00 |
FM Production stockée | | | -185 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 804 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 207.00 | 15 611.00 | | 124 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 191.00 | 18 111.00 | | 149 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | 19 082.00 | | 6 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 056.00 | 98 503.00 | | 91 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 226.00 | 117 585.00 | | 97 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 965.00 | -99 474.00 | | 51 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 99 730.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 740.00 | 7 797 245.00 | | 6 946 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 482.00 | 7 572 230.00 | | 6 906 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | 225 014.00 | | 40 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 713 556.00 | | 42 489.00 | 3 713 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 042.00 | 3 712 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 042.00 | 3 478 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 339.00 | | | 232 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 217.00 | | 41 489.00 | 3 481 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 091.00 | 159 362.00 | 44 042.00 | 2 201 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 440.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 967.00 | 158 922.00 | 44 042.00 | 2 197 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537 018.00 | 91 056.00 | 36 207.00 | 537 018.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 604.00 | | 88 000.00 | 279 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 943.00 | 91 056.00 | 124 207.00 | 817 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 056.00 | 124 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 656.00 | 815 656.00 | | 815 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 819 789.00 | | | 1 819 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 635.00 | 175 804.00 | 351 831.00 | 527 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 045.00 | | | 173 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 169.00 | | | 1 966 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 458.00 | 3 796 878.00 | 1 581.00 | 3 798 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 522.00 | 1 893 691.00 | 351 831.00 | 2 245 522.00 |