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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 3 893.00 | 19 347.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 853.00 | 1 660 899.00 | 865 954.00 | 2 526 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 016.00 | 738 094.00 | 181 922.00 | 920 016.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 702 948.00 | 2 406 551.00 | 1 296 397.00 | 3 702 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 628.00 | | 616 628.00 | 616 628.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 675.00 | | 1 736 675.00 | 1 736 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 600.00 | 1 321.00 | 1 007 278.00 | 1 008 600.00 |
BZ Autres créances | 1 584 123.00 | | 1 584 123.00 | 1 584 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 649.00 | 977.00 | 2 520 672.00 | 2 521 649.00 |
CF Disponibilités | 4 986 713.00 | | 4 986 713.00 | 4 986 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476 495.00 | 2 299.00 | 12 474 196.00 | 12 476 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 179 443.00 | 2 408 849.00 | 13 770 593.00 | 16 179 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 528 344.00 | 8 488 087.00 | | 8 528 344.00 |
DH Report à nouveau | 917 449.00 | 917 449.00 | | 917 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 619.00 | 40 258.00 | | 189 619.00 |
DK Provisions réglementées | 592 021.00 | 591 868.00 | | 592 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447 434.00 | 10 257 661.00 | | 10 447 434.00 |
DP Provisions pour risques | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 905.00 | 527 635.00 | | 351 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 792.00 | 467 213.00 | | 1 235 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 829.00 | 815 656.00 | | 861 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 952.00 | 865 485.00 | | 585 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 50 234.00 | 36 746.00 | | 50 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 555.00 | 2 712 735.00 | | 3 131 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 770 593.00 | 13 162 001.00 | | 13 770 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 846.00 | 1 893 691.00 | | 1 686 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 283.00 | | 634 283.00 | 634 283.00 |
FG Production vendue services | 6 970 479.00 | | 6 970 479.00 | 6 970 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 604 762.00 | | 7 604 762.00 | 7 604 762.00 |
FM Production stockée | | | 618 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 074.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 057 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 24 985.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 158.00 | 124 207.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 149 191.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 6 170.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 311.00 | 91 056.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 391.00 | 97 226.00 | | 5 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | 51 965.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 349.00 | -2 133.00 | | 41 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 479.00 | 6 946 740.00 | | 8 299 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 860.00 | 6 906 482.00 | | 8 109 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 619.00 | 40 258.00 | | 189 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 003.00 | | | 3 712 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 702 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 470 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 665.00 | | | 3 478 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 411.00 | 155 074.00 | 64 935.00 | 2 316 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 100.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 846.00 | 154 974.00 | 64 935.00 | 2 312 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 868.00 | 5 311.00 | 5 158.00 | 591 868.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | 977.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 793.00 | 6 288.00 | 5 158.00 | 784 793.00 |
UG ‐ Financières | | 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 311.00 | 5 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 829.00 | 861 829.00 | | 861 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 600.00 | | | 1 008 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 905.00 | 142 988.00 | 208 917.00 | 351 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
VP Divers | 1 584 123.00 | | | 1 584 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 952.00 | 585 952.00 | | 585 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 329.00 | 2 613 249.00 | 2 081.00 | 2 615 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 763.00 | 1 686 846.00 | 208 917.00 | 1 895 763.00 |