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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 665.00 | 4 567.00 | 3 098.00 | 7 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 8 541.00 | 14 699.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 988.00 | 2 021 116.00 | 536 872.00 | 2 557 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 236.00 | 830 957.00 | 70 279.00 | 901 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 303.00 | 2 865 181.00 | 854 121.00 | 3 719 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 838.00 | | 749 838.00 | 749 838.00 |
BN En cours de production de biens | 2 446 467.00 | | 2 446 467.00 | 2 446 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 885.00 | | 502 885.00 | 502 885.00 |
BZ Autres créances | 605 475.00 | | 605 475.00 | 605 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 768 476.00 | 33 188.00 | 3 735 289.00 | 3 768 476.00 |
CF Disponibilités | 1 238 874.00 | | 1 238 874.00 | 1 238 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 016.00 | 33 188.00 | 9 278 829.00 | 9 312 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 031 319.00 | 2 898 369.00 | 10 132 950.00 | 13 031 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 706 902.00 | 6 414 783.00 | | 4 706 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 258.00 | 292 119.00 | | 586 258.00 |
DK Provisions réglementées | 587 591.00 | 485 342.00 | | 587 591.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 751.00 | 7 412 244.00 | | 6 100 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 1 807 187.00 | | 6 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327 580.00 | 1 774 204.00 | | 2 327 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 181.00 | 608 620.00 | | 1 085 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 387.00 | 489 318.00 | | 541 387.00 |
EA Autres dettes | 72 004.00 | 22 117.00 | | 72 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 199.00 | 4 701 447.00 | | 4 032 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 950.00 | 12 177 091.00 | | 10 132 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 619.00 | 2 927 242.00 | | 1 704 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 254.00 | | 211 254.00 | 211 254.00 |
FG Production vendue services | 7 170 955.00 | | 7 170 955.00 | 7 170 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 209.00 | | 7 382 209.00 | 7 382 209.00 |
FM Production stockée | | | 924 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 430 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 511 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 001.00 | 202 135.00 | | 60 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | 241 354.00 | | 60 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 964.00 | 134 460.00 | | 43 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 249.00 | 1 458.00 | | 162 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 214.00 | 135 917.00 | | 206 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 213.00 | 105 436.00 | | -146 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 229.00 | | | 201 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 590.00 | 7 454 161.00 | | 8 544 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 332.00 | 7 162 042.00 | | 7 958 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 258.00 | 292 119.00 | | 586 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 995.00 | | 24 685.00 | 3 709 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 3 719 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 378.00 | 3 482 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 339.00 | | 4 000.00 | 232 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 477 157.00 | | 20 685.00 | 3 477 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 430.00 | 131 129.00 | 15 378.00 | 2 749 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 903.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 765.00 | 130 226.00 | 15 378.00 | 2 745 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 342.00 | 162 249.00 | 60 001.00 | 485 342.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 245.00 | 33 188.00 | 52 245.00 | 52 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 245.00 | 33 188.00 | 52 245.00 | 52 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 987.00 | 195 437.00 | 175 646.00 | 600 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 188.00 | 50 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 249.00 | 60 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 181.00 | 1 085 181.00 | | 1 085 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 502 885.00 | 502 885.00 | | 502 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 475.00 | 605 475.00 | | 605 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 861.00 | 1 108 361.00 | 500.00 | 1 108 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 619.00 | 1 704 619.00 | | 1 704 619.00 |