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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 7 379.00 | 15 861.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 019.00 | 1 934 611.00 | 622 408.00 | 2 557 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 898.00 | 803 776.00 | 93 122.00 | 896 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 995.00 | 2 749 430.00 | 960 565.00 | 3 709 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 051.00 | | 598 051.00 | 598 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 521 943.00 | | 1 521 943.00 | 1 521 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 752.00 | 1 321.00 | 606 431.00 | 607 752.00 |
BZ Autres créances | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 368 476.00 | 50 923.00 | 3 317 553.00 | 3 368 476.00 |
CF Disponibilités | 4 005 370.00 | | 4 005 370.00 | 4 005 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268 771.00 | 52 245.00 | 11 216 526.00 | 11 268 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 766.00 | 2 801 675.00 | 12 177 091.00 | 14 978 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 414 783.00 | 7 768 825.00 | | 6 414 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 119.00 | 645 957.00 | | 292 119.00 |
DK Provisions réglementées | 485 342.00 | 541 020.00 | | 485 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412 244.00 | 9 175 802.00 | | 7 412 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 400.00 | 373 000.00 | | 63 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 400.00 | 518 000.00 | | 63 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 187.00 | 373 486.00 | | 1 807 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 204.00 | 1 677 666.00 | | 1 774 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 620.00 | 1 186 033.00 | | 608 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 318.00 | 902 431.00 | | 489 318.00 |
EA Autres dettes | 22 117.00 | 66 253.00 | | 22 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 701 447.00 | 4 306 095.00 | | 4 701 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 177 091.00 | 13 999 897.00 | | 12 177 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 242.00 | 2 628 429.00 | | 2 927 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 695.00 | | 1 304 695.00 | 1 304 695.00 |
FG Production vendue services | 6 029 760.00 | | 6 029 760.00 | 6 029 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 455.00 | | 7 334 455.00 | 7 334 455.00 |
FM Production stockée | | | -572 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 141 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 400.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 719.00 | 2 984.00 | | 26 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 10 133.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 135.00 | 112 249.00 | | 202 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 354.00 | 125 367.00 | | 241 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 460.00 | 45.00 | | 134 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 458.00 | 26 945.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 917.00 | 34 972.00 | | 135 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 436.00 | 90 395.00 | | 105 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 161.00 | 10 507 343.00 | | 7 454 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 162 042.00 | 9 861 386.00 | | 7 162 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 119.00 | 645 957.00 | | 292 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 192.00 | | 29 291.00 | 3 722 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 489.00 | 3 709 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 489.00 | 3 477 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 339.00 | | | 232 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 489 354.00 | | 29 291.00 | 3 489 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 136.00 | 132 782.00 | 41 489.00 | 2 658 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654 471.00 | 132 782.00 | 41 489.00 | 2 654 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 020.00 | 1 458.00 | 57 135.00 | 541 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 000.00 | 63 400.00 | 518 000.00 | 518 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 495.00 | 50 923.00 | 63 173.00 | 64 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 495.00 | 50 923.00 | 63 173.00 | 64 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 020.00 | 64 858.00 | 575 135.00 | 1 059 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 400.00 | 373 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 620.00 | 608 620.00 | | 608 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 318.00 | 489 318.00 | | 489 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 304.00 | 1 829 304.00 | | 1 829 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 752.00 | 606 172.00 | 1 581.00 | 607 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 431.00 | 1 773 350.00 | 2 081.00 | 1 775 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 242.00 | 2 927 242.00 | | 2 927 242.00 |