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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 5 055.00 | 18 185.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 348.00 | 1 753 369.00 | 775 980.00 | 2 529 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 016.00 | 798 418.00 | 121 598.00 | 920 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 719 968.00 | 2 560 506.00 | 1 159 462.00 | 3 719 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 302.00 | | 818 302.00 | 818 302.00 |
BN En cours de production de biens | 3 248 812.00 | | 3 248 812.00 | 3 248 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 592.00 | 1 321.00 | 740 270.00 | 741 592.00 |
BZ Autres créances | 1 004 232.00 | | 1 004 232.00 | 1 004 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 368 476.00 | 89 915.00 | 3 278 561.00 | 3 368 476.00 |
CF Disponibilités | 6 047 291.00 | | 6 047 291.00 | 6 047 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 228 704.00 | 91 236.00 | 15 137 468.00 | 15 228 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 948 672.00 | 2 651 743.00 | 16 296 930.00 | 18 948 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 717 963.00 | 8 528 344.00 | | 8 717 963.00 |
DH Report à nouveau | 917 449.00 | 917 449.00 | | 917 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 413.00 | 189 619.00 | | 133 413.00 |
DK Provisions réglementées | 579 720.00 | 592 021.00 | | 579 720.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568 546.00 | 10 447 434.00 | | 10 568 546.00 |
DP Provisions pour risques | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 604.00 | 191 604.00 | | 191 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 937.00 | 351 905.00 | | 208 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171 862.00 | 1 235 792.00 | | 3 171 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 967.00 | 861 829.00 | | 1 562 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 712.00 | 585 952.00 | | 552 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 843.00 | | |
EA Autres dettes | 40 302.00 | 50 234.00 | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 780.00 | 3 131 555.00 | | 5 536 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 296 930.00 | 13 770 593.00 | | 16 296 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 701.00 | 1 686 846.00 | | 2 264 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 806.00 | | 721 806.00 | 721 806.00 |
FG Production vendue services | 6 827 332.00 | | 6 827 332.00 | 6 827 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 139.00 | | 7 549 139.00 | 7 549 139.00 |
FM Production stockée | | | 1 512 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 960 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 114.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 897.00 | 5 158.00 | | 21 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 965.00 | 7 772.00 | | 21 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 80.00 | | 1 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 596.00 | 5 311.00 | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 165.00 | 5 391.00 | | 11 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 2 381.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 41 349.00 | | 18 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 793.00 | 8 299 479.00 | | 9 214 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 081 380.00 | 8 109 860.00 | | 9 081 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 413.00 | 189 619.00 | | 133 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702 948.00 | | 17 020.00 | 3 702 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 719 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 487 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 339.00 | | | 232 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 110.00 | | 17 020.00 | 3 470 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 551.00 | 153 955.00 | | 2 406 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 886.00 | 153 955.00 | | 2 402 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 592 021.00 | 9 596.00 | 21 897.00 | 592 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 604.00 | | | 191 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 89 915.00 | 977.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 924.00 | 99 511.00 | 22 874.00 | 785 924.00 |
UG ‐ Financières | | 89 915.00 | 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 596.00 | 21 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 967.00 | 1 562 967.00 | | 1 562 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 741 592.00 | 740 011.00 | 1 581.00 | 741 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 937.00 | 108 720.00 | 100 216.00 | 208 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
VP Divers | 1 004 232.00 | 1 004 232.00 | | 1 004 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 712.00 | 552 712.00 | | 552 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 324.00 | 1 744 243.00 | 2 081.00 | 1 746 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 918.00 | 2 264 701.00 | 100 216.00 | 2 364 918.00 |