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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 23 240.00 | 6 217.00 | 17 023.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553 179.00 | 1 840 294.00 | 712 885.00 | 2 553 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 935.00 | 807 961.00 | 104 974.00 | 912 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 192.00 | 2 658 136.00 | 1 064 056.00 | 3 722 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 946.00 | | 725 946.00 | 725 946.00 |
BN En cours de production de biens | 2 094 865.00 | | 2 094 865.00 | 2 094 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 165.00 | 1 321.00 | 861 843.00 | 863 165.00 |
BZ Autres créances | 360 356.00 | | 360 356.00 | 360 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 368 476.00 | 63 173.00 | 3 305 303.00 | 3 368 476.00 |
CF Disponibilités | 5 587 529.00 | | 5 587 529.00 | 5 587 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 000 337.00 | 64 495.00 | 12 935 842.00 | 13 000 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 722 529.00 | 2 722 631.00 | 13 999 897.00 | 16 722 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 768 825.00 | 8 717 963.00 | | 7 768 825.00 |
DH Report à nouveau | | 917 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 957.00 | 133 413.00 | | 645 957.00 |
DK Provisions réglementées | 541 020.00 | 579 720.00 | | 541 020.00 |
DL TOTAL (I) | 9 175 802.00 | 10 568 546.00 | | 9 175 802.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 191 604.00 | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 000.00 | 191 604.00 | | 518 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 226.00 | 208 937.00 | | 100 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 486.00 | | | 373 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677 666.00 | 3 171 862.00 | | 1 677 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 033.00 | 1 562 967.00 | | 1 186 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 431.00 | 552 712.00 | | 902 431.00 |
EA Autres dettes | 66 253.00 | 40 302.00 | | 66 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 095.00 | 5 536 780.00 | | 4 306 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 999 897.00 | 16 296 930.00 | | 13 999 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 429.00 | 2 264 701.00 | | 2 628 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 486.00 | | | 373 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 238.00 | | 369 238.00 | 369 238.00 |
FG Production vendue services | 11 041 239.00 | | 11 041 239.00 | 11 041 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 410 476.00 | | 11 410 476.00 | 11 410 476.00 |
FM Production stockée | | | -1 153 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 308 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 68.00 | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 249.00 | 21 897.00 | | 112 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 367.00 | 21 965.00 | | 125 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 569.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 945.00 | 9 596.00 | | 26 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 972.00 | 11 165.00 | | 34 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 395.00 | 10 800.00 | | 90 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 522.00 | 18 275.00 | | 448 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 343.00 | 9 214 793.00 | | 10 507 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 386.00 | 9 081 380.00 | | 9 861 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 957.00 | 133 413.00 | | 645 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 968.00 | | 66 774.00 | 3 719 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 549.00 | 3 722 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 549.00 | 3 489 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 339.00 | | | 232 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 130.00 | | 66 774.00 | 3 487 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 506.00 | 146 001.00 | 48 371.00 | 2 560 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 841.00 | 146 001.00 | 48 371.00 | 2 556 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 579 720.00 | 6 945.00 | 45 645.00 | 579 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 033.00 | 1 186 033.00 | | 1 186 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 431.00 | 902 431.00 | | 902 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 863 165.00 | 861 584.00 | 1 581.00 | 863 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
VI Groupe et associés | 373 486.00 | 373 486.00 | | 373 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 356.00 | 360 356.00 | | 360 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 020.00 | 1 221 940.00 | 2 081.00 | 1 224 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 429.00 | 2 628 429.00 | | 2 628 429.00 |