| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 69 212.00 | 59 439.00 | 9 773.00 | 69 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 024.00 | 136 205.00 | 6 818.00 | 143 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 288.00 | 41 250.00 | 6 037.00 | 47 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 675.00 | 240 162.00 | 236 513.00 | 476 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 036.00 | 5 866.00 | 209 170.00 | 215 036.00 |
BZ Autres créances | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 416.00 | 5 866.00 | 245 550.00 | 251 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 091.00 | 246 029.00 | 482 063.00 | 728 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 945.00 | 92 897.00 | | 121 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 229.00 | 29 049.00 | | 13 229.00 |
DL TOTAL (I) | 143 975.00 | 130 745.00 | | 143 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 526.00 | 209 910.00 | | 148 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 325.00 | 41 258.00 | | 40 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 38 271.00 | | 57 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 003.00 | 81 125.00 | | 62 003.00 |
EA Autres dettes | 28 046.00 | 29 353.00 | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 088.00 | 399 917.00 | | 338 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 063.00 | 530 662.00 | | 482 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 663.00 | 386 436.00 | | 309 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 329.00 | 186 695.00 | | 103 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 695.00 | | 3 410.00 | 475 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 476 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 216 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 117.00 | | 3 407.00 | 256 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 3.00 | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 501.00 | 9 092.00 | 2 430.00 | 233 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | | 2 430.00 | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 803.00 | 9 092.00 | | 227 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 432.00 | 593.00 | 159.00 | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 432.00 | 593.00 | 159.00 | 5 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 432.00 | 593.00 | 159.00 | 5 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 215 036.00 | | | 215 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 496.00 | 103 496.00 | | 103 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 030.00 | 16 605.00 | 28 425.00 | 45 030.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 868.00 | 238 868.00 | | 238 868.00 |
VW T.V.A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 183.00 | 307 758.00 | 28 425.00 | 336 183.00 |