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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 69 212.00 | 66 171.00 | 3 041.00 | 69 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 365.00 | 135 073.00 | 12 292.00 | 147 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 568.00 | 44 697.00 | 871.00 | 45 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 786.00 | 248 690.00 | 230 096.00 | 478 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 768.00 | 19 097.00 | 158 671.00 | 177 768.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 052.00 | 19 097.00 | 250 955.00 | 270 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 838.00 | 267 787.00 | 481 051.00 | 748 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 650.00 | 176 381.00 | | 193 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 245.00 | 17 268.00 | | 22 245.00 |
DL TOTAL (I) | 224 695.00 | 202 450.00 | | 224 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 270.00 | 65 165.00 | | 51 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 400.00 | 38 726.00 | | 40 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 367.00 | 63 151.00 | | 74 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 184.00 | 56 167.00 | | 67 184.00 |
EA Autres dettes | 23 136.00 | 25 240.00 | | 23 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 356.00 | 248 449.00 | | 256 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 051.00 | 450 898.00 | | 481 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 356.00 | 248 449.00 | | 256 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 114.00 | | 2 938.00 | 483 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 478 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 262 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 476.00 | | 2 935.00 | 266 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 3.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 670.00 | 6 286.00 | 7 266.00 | 249 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 921.00 | 6 286.00 | 7 266.00 | 246 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 18 525.00 | 11 024.00 | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | 18 525.00 | 11 024.00 | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596.00 | 18 525.00 | 11 024.00 | 11 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VI Groupe et associés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
VW T.V.A. | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 356.00 | 256 356.00 | | 256 356.00 |