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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 69 212.00 | 64 136.00 | 5 076.00 | 69 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 589.00 | 139 210.00 | 12 378.00 | 151 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 675.00 | 43 575.00 | 2 100.00 | 45 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 114.00 | 249 670.00 | 233 444.00 | 483 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 589.00 | 11 596.00 | 137 993.00 | 149 589.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CF Disponibilités | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 050.00 | 11 596.00 | 217 454.00 | 229 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 165.00 | 261 266.00 | 450 898.00 | 712 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 381.00 | 135 175.00 | | 176 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | 41 207.00 | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 202 450.00 | 185 181.00 | | 202 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 165.00 | 82 812.00 | | 65 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 726.00 | 38 482.00 | | 38 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 41 319.00 | | 63 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 167.00 | 60 362.00 | | 56 167.00 |
EA Autres dettes | 25 240.00 | 32 802.00 | | 25 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 449.00 | 256 228.00 | | 248 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 898.00 | 441 410.00 | | 450 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 449.00 | 244 821.00 | | 248 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 810.00 | | 10 432.00 | 474 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128.00 | 483 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128.00 | 266 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 175.00 | | 10 429.00 | 258 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 3.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 344.00 | 6 455.00 | 2 128.00 | 245 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 595.00 | 6 455.00 | 2 128.00 | 242 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | 7 741.00 | 293.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 148.00 | 7 741.00 | 293.00 | 4 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 148.00 | 7 741.00 | 293.00 | 4 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 741.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 149 589.00 | 149 589.00 | | 149 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VI Groupe et associés | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
VW T.V.A. | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 449.00 | 248 449.00 | | 248 449.00 |