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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 2 555.00 | 734.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 69 212.00 | 68 132.00 | 1 080.00 | 69 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 585.00 | 114 311.00 | 22 275.00 | 136 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 540.00 | 45 225.00 | 3 316.00 | 48 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 521.00 | 230 222.00 | 241 299.00 | 471 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 166.00 | 422.00 | 190 744.00 | 191 166.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 014.00 | | 188 014.00 | 188 014.00 |
CF Disponibilités | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 617.00 | 422.00 | 438 195.00 | 438 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 139.00 | 230 644.00 | 679 494.00 | 910 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 895.00 | 193 650.00 | | 215 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 814.00 | 22 245.00 | | 18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 243 509.00 | 224 695.00 | | 243 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 949.00 | 51 270.00 | | 243 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 136.00 | 40 400.00 | | 40 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 373.00 | 74 367.00 | | 66 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 345.00 | 67 184.00 | | 62 345.00 |
EA Autres dettes | 23 183.00 | 23 136.00 | | 23 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 985.00 | 256 356.00 | | 435 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 494.00 | 481 051.00 | | 679 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 786.00 | | 18 200.00 | 478 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 465.00 | 471 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 216 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 254 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 178.00 | | 750.00 | 216 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 145.00 | | 17 448.00 | 262 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 2.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 690.00 | 6 997.00 | 25 465.00 | 248 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 16.00 | 210.00 | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 941.00 | 6 982.00 | 25 255.00 | 245 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 097.00 | | 18 675.00 | 19 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 097.00 | | 18 675.00 | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 949.00 | 243 949.00 | | 243 949.00 |
VI Groupe et associés | 40 136.00 | 40 136.00 | | 40 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 674.00 | 198 674.00 | | 198 674.00 |
VW T.V.A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 985.00 | 435 985.00 | | 435 985.00 |