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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 2 805.00 | 484.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 716.00 | 120 083.00 | 23 633.00 | 143 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 873.00 | 46 007.00 | 1 867.00 | 47 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 987.00 | 238 107.00 | 239 880.00 | 477 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 924.00 | | 266 924.00 | 266 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 912.00 | 238 107.00 | 506 805.00 | 744 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 709.00 | 215 895.00 | | 234 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 783.00 | 18 814.00 | | -23 783.00 |
DL TOTAL (I) | 219 726.00 | 243 509.00 | | 219 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 972.00 | 243 949.00 | | 125 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 856.00 | 40 136.00 | | 34 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 719.00 | 66 373.00 | | 47 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 689.00 | 62 345.00 | | 76 689.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 23 183.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 079.00 | 435 985.00 | | 287 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 805.00 | 679 494.00 | | 506 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 521.00 | | 8 157.00 | 471 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 691.00 | 477 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | 260 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 718.00 | | | 216 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 338.00 | | 8 155.00 | 254 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 2.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 222.00 | 9 033.00 | 1 149.00 | 230 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | 250.00 | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 668.00 | 8 783.00 | 1 149.00 | 227 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 202 357.00 | 202 357.00 | | 202 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 220.00 | 19 640.00 | 69 580.00 | 89 220.00 |
VI Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 780.00 | | | 110 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
VW T.V.A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 439.00 | 215 859.00 | 69 580.00 | 285 439.00 |